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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 185.00 | 79 847.00 | 107 338.00 | 187 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 771.00 | 58 055.00 | 10 717.00 | 68 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 579.00 | 137 902.00 | 130 678.00 | 268 579.00 |
BT Marchandises | 926 414.00 | | 926 414.00 | 926 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 815.00 | 8 600.00 | 473 215.00 | 481 815.00 |
BZ Autres créances | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 337 401.00 | | 337 401.00 | 337 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 218.00 | 8 600.00 | 1 780 618.00 | 1 789 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 797.00 | 146 502.00 | 1 911 295.00 | 2 057 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 086.00 | 382 870.00 | | 352 086.00 |
DH Report à nouveau | | -60 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | 61 673.00 | | 49 165.00 |
DL TOTAL (I) | 418 301.00 | 401 136.00 | | 418 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 221.00 | 117 149.00 | | 175 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 532.00 | 914 084.00 | | 1 092 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 107 043.00 | | 153 830.00 |
EA Autres dettes | 27 682.00 | 13 115.00 | | 27 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 729.00 | 12 000.00 | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 994.00 | 1 163 390.00 | | 1 492 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 295.00 | 1 564 527.00 | | 1 911 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 255.00 | 1 096 334.00 | | 1 414 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 104.00 | | 150 076.00 | 134 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 268 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 881.00 | | 150 076.00 | 105 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 004.00 | 58 898.00 | | 79 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 004.00 | 58 898.00 | | 79 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 634.00 | | 4 034.00 | 12 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 634.00 | | 4 034.00 | 12 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 634.00 | | 4 034.00 | 12 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 532.00 | 1 092 532.00 | | 1 092 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 495.00 | 471 495.00 | | 471 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 151.00 | 96 412.00 | 78 739.00 | 175 151.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 684.00 | | | 80 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 403.00 | 528 403.00 | | 528 403.00 |
VW T.V.A. | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 994.00 | 1 414 255.00 | 78 739.00 | 1 492 994.00 |