| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 33 313.00 | 24 983.00 | 8 330.00 | 33 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 165.00 | 1 998 360.00 | 137 805.00 | 2 136 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 503 356.00 | | 3 503 356.00 | 3 503 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 834.00 | 2 122 343.00 | 3 649 491.00 | 5 771 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 855.00 | | 383 855.00 | 383 855.00 |
BZ Autres créances | 107 569.00 | | 107 569.00 | 107 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 031.00 | | 1 499 031.00 | 1 499 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 865.00 | 2 122 343.00 | 5 148 522.00 | 7 270 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503 356.00 | | | 3 503 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 4 379 660.00 | 4 277 066.00 | | 4 379 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 100.00 | 102 594.00 | | -26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 403 868.00 | 4 429 968.00 | | 4 403 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 163.00 | 32 835.00 | | 33 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 991.00 | 980 310.00 | | 570 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 436.00 | 301 396.00 | | 140 436.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 240.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 654.00 | 1 316 781.00 | | 744 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 522.00 | 5 746 749.00 | | 5 148 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 654.00 | 1 316 781.00 | | 744 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 382 835.00 | | 2 382 835.00 | 2 382 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 835.00 | | 2 382 835.00 | 2 382 835.00 |
FM Production stockée | | | -10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 964.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 843.00 | 71 910.00 | | 3 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 143.00 | 6 627.00 | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 143.00 | 6 627.00 | | 4 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 143.00 | 5 875.00 | | 4 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 826.00 | 182 110.00 | | 79 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 918.00 | 4 919 398.00 | | 2 385 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 018.00 | 4 816 804.00 | | 2 412 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 100.00 | 102 594.00 | | -26 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 978.00 | | 3 519 856.00 | 2 251 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 978.00 | | 16 500.00 | 2 241 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 356.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 379.00 | 149 964.00 | | 1 972 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 379.00 | 149 964.00 | | 1 962 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 991.00 | 570 991.00 | | 570 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 503 356.00 | 3 503 356.00 | | 3 503 356.00 |
UX Autres créances clients | 383 855.00 | 383 855.00 | | 383 855.00 |
VB T. V. A. | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VI Groupe et associés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 128.00 | 3 995 128.00 | | 3 995 128.00 |
VW T.V.A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 654.00 | 744 654.00 | | 744 654.00 |