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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 934.00 | 161 742.00 | 37 192.00 | 198 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 286.00 | 51 518.00 | 94 768.00 | 146 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 769.00 | 213 260.00 | 385 510.00 | 598 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 516.00 | | 197 516.00 | 197 516.00 |
BZ Autres créances | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 526.00 | | 565 526.00 | 565 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 295.00 | 213 260.00 | 951 035.00 | 1 164 295.00 |
CU Autres participations | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 112.00 | 286 255.00 | | 329 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 635.00 | 74 857.00 | | -33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 405 478.00 | 471 112.00 | | 405 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 245.00 | 30 434.00 | | 180 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 905.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 443.00 | 12 694.00 | | 39 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | 68 628.00 | | 135 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 914.00 | 166 095.00 | | 175 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 588.00 | | |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 8 545.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 558.00 | 290 889.00 | | 545 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 035.00 | 762 001.00 | | 951 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 110.00 | 263 525.00 | | 360 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 176 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 924.00 | |
FM Production stockée | | | 8 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 688.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 11 568.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 417.00 | 11 568.00 | | 55 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 13 518.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 059.00 | 13 518.00 | | 13 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 357.00 | -1 950.00 | | 42 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 813.00 | 1 329 943.00 | | 1 276 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 448.00 | 1 255 086.00 | | 1 310 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 635.00 | 74 857.00 | | -33 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 741.00 | 11 285.00 | | 10 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 469.00 | | 112 319.00 | 608 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 019.00 | 598 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 817.00 | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 198.00 | 345 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 817.00 | | | 247 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 102.00 | | 112 316.00 | 345 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 551.00 | | 3.00 | 15 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 298.00 | 44 977.00 | 122 015.00 | 290 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 817.00 | 9 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 298.00 | 35 160.00 | 112 198.00 | 290 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 314.00 | 167 314.00 | | 167 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
UX Autres créances clients | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 245.00 | 34 241.00 | 105 834.00 | 180 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 516.00 | 197 516.00 | | 197 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 834.00 | 341 834.00 | | 341 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 114.00 | 360 110.00 | 105 834.00 | 506 114.00 |