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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 39 562.00 | 35 423.00 | 4 140.00 | 39 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 032.00 | 23 082.00 | 23 949.00 | 47 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 332.00 | 37 897.00 | 19 436.00 | 57 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 652.00 | 102 707.00 | 50 945.00 | 153 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 988.00 | 25 737.00 | 378 251.00 | 403 988.00 |
BZ Autres créances | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 719.00 | 25 737.00 | 627 983.00 | 653 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 371.00 | 128 443.00 | 678 928.00 | 807 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 855.00 | 402 719.00 | | 367 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 432.00 | 9 636.00 | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 382 672.00 | 420 740.00 | | 382 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 069.00 | 23 623.00 | | 17 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 6 210.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 944.00 | 106 713.00 | | 154 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 593.00 | 122 021.00 | | 114 593.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | 1 996.00 | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 255.00 | 260 564.00 | | 296 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 928.00 | 681 304.00 | | 678 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023.00 | 12 926.00 | | 7 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 151.00 | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 565.00 | 13 142.00 | | 89 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 260.00 | 13 142.00 | | 83 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 069.00 | 6 760.00 | 10 309.00 | 17 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 501.00 | 444 501.00 | | 444 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 101.00 | 444 501.00 | 600.00 | 445 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 255.00 | 285 946.00 | 10 309.00 | 296 255.00 |