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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 1 333.00 | 26 667.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 8 142.00 | 5 128.00 | 13 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 724.00 | 10 790.00 | 1 781 934.00 | 1 792 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 751 116.00 | | 751 116.00 | 751 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 599 915.00 | | 5 599 915.00 | 5 599 915.00 |
CF Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 740.00 | | 6 386 740.00 | 6 386 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 463.00 | 10 790.00 | 8 168 673.00 | 8 179 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 366 906.00 | | 1 366 906.00 | 1 366 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 656.00 | 1 322 656.00 | | 1 322 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 560.00 | 1 112 560.00 | | 1 112 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
DG Autres réserves | 4 966 846.00 | 5 024 075.00 | | 4 966 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 336.00 | 75 038.00 | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 664.00 | 7 666 593.00 | | 7 607 664.00 |
DP Provisions pour risques | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 748.00 | 325 779.00 | | 376 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 317.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 652.00 | 159 988.00 | | 35 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 462.00 | 488 085.00 | | 414 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 673.00 | 8 301 225.00 | | 8 168 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 462.00 | 488 085.00 | | 414 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 9 315.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 881.00 | 202 318.00 | | 206 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 544.00 | 127 280.00 | | 133 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 336.00 | 75 038.00 | | 73 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 624.00 | | | 1 602 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 1 366 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 1 592 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 184.00 | | | 183 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 855.00 | | | 1 376 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870.00 | 4 920.00 | | 5 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 920.00 | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 547.00 | | | 146 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 747 147.00 | 747 147.00 | | 747 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 376 748.00 | 376 748.00 | | 376 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 562.00 | 751 562.00 | | 751 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 462.00 | 414 462.00 | | 414 462.00 |