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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
AH Fonds commercial | 557 049.00 | | 557 049.00 | 557 049.00 |
AP Constructions | 669 106.00 | 497 058.00 | 172 047.00 | 669 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 192.00 | 204 567.00 | 48 625.00 | 253 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 468.00 | 23 868.00 | 27 600.00 | 51 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BF Prêts | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 091.00 | 731 708.00 | 1 361 383.00 | 2 093 091.00 |
BT Marchandises | 874 562.00 | | 874 562.00 | 874 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BZ Autres créances | 901 640.00 | | 901 640.00 | 901 640.00 |
CF Disponibilités | 367 442.00 | | 367 442.00 | 367 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 727.00 | | 2 215 727.00 | 2 215 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 818.00 | 731 708.00 | 3 577 110.00 | 4 308 818.00 |
CU Autres participations | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 500.00 | 1 311 500.00 | | 1 311 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
DH Report à nouveau | -955 047.00 | -964 365.00 | | -955 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 812.00 | 9 319.00 | | 168 812.00 |
DL TOTAL (I) | 551 607.00 | 382 795.00 | | 551 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 188.00 | 953 398.00 | | 756 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 051.00 | 2 776.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 553.00 | 421 115.00 | | 469 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 527.00 | 81 341.00 | | 105 527.00 |
EA Autres dettes | 1 686 183.00 | 1 692 342.00 | | 1 686 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 503.00 | 3 150 972.00 | | 3 025 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 110.00 | 3 533 767.00 | | 3 577 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 918.00 | 3 148 196.00 | | 2 393 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 377.00 | 303 338.00 | | 105 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 144.00 | | 458 811.00 | 1 846 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 865.00 | 2 093 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 412.00 | 563 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 453.00 | 1 004 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 676.00 | | | 568 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 315.00 | | 458 811.00 | 752 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 153.00 | | | 525 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 850.00 | 23 270.00 | 5 412.00 | 713 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | | 5 412.00 | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 223.00 | 23 270.00 | | 702 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 553.00 | 469 553.00 | | 469 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 183.00 | 1 686 183.00 | | 1 686 183.00 |
UP Prêts | 286 642.00 | 286 642.00 | | 286 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 811.00 | 27 278.00 | 623 533.00 | 650 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 374.00 | 850 374.00 | | 850 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 436.00 | 1 405 436.00 | | 1 405 436.00 |
VW T.V.A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 452.00 | 2 393 918.00 | 623 533.00 | 3 017 452.00 |