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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 725.00 | 21 457.00 | 4 269.00 | 25 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 995.00 | 156 439.00 | 29 556.00 | 185 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 506.00 | 805 254.00 | 132 252.00 | 937 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 529.00 | 983 150.00 | 550 379.00 | 1 533 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 641 878.00 | 8 198.00 | 5 633 680.00 | 5 641 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 205.00 | 3 853.00 | 2 103 352.00 | 2 107 205.00 |
BZ Autres créances | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 027 855.00 | 12 051.00 | 9 015 804.00 | 9 027 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 384.00 | 995 201.00 | 9 566 183.00 | 10 561 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 687 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 796.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 216.00 | 649 437.00 | | 772 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 449.00 | 2 677 233.00 | | 2 899 449.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 18 495.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 18 495.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 896.00 | 615 148.00 | | 1 335 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 360.00 | | | 895 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 210.00 | 193 680.00 | | 224 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 397.00 | 4 466 777.00 | | 3 622 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 227.00 | 483 426.00 | | 479 227.00 |
EA Autres dettes | 109 395.00 | 49 171.00 | | 109 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 485.00 | 5 808 202.00 | | 6 666 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 566 183.00 | 8 503 930.00 | | 9 566 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 274.00 | 5 605 902.00 | | 6 442 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320 110.00 | 576 612.00 | | 1 320 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 521 473.00 | | 30 521 473.00 | 30 521 473.00 |
FD Production vendue biens | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
FG Production vendue services | 2 638 941.00 | | 2 638 941.00 | 2 638 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 172 872.00 | | 33 172 872.00 | 33 172 872.00 |
FM Production stockée | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 253 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 072 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 146 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 194.00 | 49 234.00 | | 26 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 245.00 | 22 500.00 | | 18 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 439.00 | 71 734.00 | | 44 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 065.00 | 13 889.00 | | 83 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 065.00 | 16 189.00 | | 85 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 626.00 | 55 546.00 | | -40 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 294.00 | 251 785.00 | | 281 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 301 624.00 | 27 879 012.00 | | 33 301 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 529 409.00 | 27 229 575.00 | | 32 529 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 216.00 | 649 437.00 | | 772 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 672.00 | | 148 857.00 | 1 385 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 359 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 533 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 945.00 | | 86 159.00 | 1 061 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 002.00 | | 62 698.00 | 298 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 026.00 | 68 124.00 | 983 150.00 | 915 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 312.00 | 5 145.00 | 21 457.00 | 16 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 715.00 | 62 979.00 | 961 694.00 | 898 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 495.00 | | 18 245.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | | 18 245.00 | 18 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 846.00 | 486 846.00 | | 486 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622 397.00 | 3 622 397.00 | | 3 622 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 227.00 | 479 227.00 | | 479 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 908.00 | 517 908.00 | | 517 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 205.00 | 2 101 902.00 | 5 302.00 | 2 107 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320 110.00 | 1 320 110.00 | | 1 320 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 846.00 | | | 486 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 529.00 | 3 376 319.00 | 246 210.00 | 3 622 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 274.00 | 6 442 274.00 | | 6 442 274.00 |