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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 023.00 | 95 235.00 | 18 787.00 | 114 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 647.00 | 101 539.00 | 158 108.00 | 259 647.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 199.00 | | -2 199.00 | -2 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | 8 372.00 | 29 910.00 | 38 282.00 |
CF Disponibilités | 2 396 826.00 | | 2 396 826.00 | 2 396 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 262.00 | 8 372.00 | 2 571 890.00 | 2 580 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 908.00 | 109 911.00 | 2 729 997.00 | 2 839 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 317.00 | 128 830.00 | | 154 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 072.00 | 25 487.00 | | 23 072.00 |
DL TOTAL (I) | 185 774.00 | 162 702.00 | | 185 774.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 117.00 | 329 437.00 | | 226 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 651.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 52 248.00 | | 26 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 809.00 | 214 177.00 | | 235 809.00 |
EA Autres dettes | 2 044 119.00 | 1 364 153.00 | | 2 044 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 223.00 | 1 960 666.00 | | 2 533 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 997.00 | 2 150 368.00 | | 2 729 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 717.00 | 1 960 666.00 | | 2 340 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 1 553.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 333.00 | | 3 069.00 | 262 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 756.00 | 259 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 139 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | | 2 891.00 | 111 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | 179.00 | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 880.00 | 5 949.00 | 3 290.00 | 98 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | 3 290.00 | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 287.00 | 5 949.00 | | 89 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 16 000.00 | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 8 372.00 | 16 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 372.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 119.00 | 2 044 119.00 | | 2 044 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 32 494.00 | 192 506.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 862.00 | 83 635.00 | 4 227.00 | 87 862.00 |
VW T.V.A. | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 223.00 | 2 340 717.00 | 192 506.00 | 2 533 223.00 |