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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 886.00 | 111 009.00 | 11 878.00 | 122 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 79 302.00 | 9 125.00 | 88 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 443.00 | 190 311.00 | 27 133.00 | 217 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 321.00 | | 266 321.00 | 266 321.00 |
BT Marchandises | 292 594.00 | | 292 594.00 | 292 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 581.00 | 1 964.00 | 132 617.00 | 134 581.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 265.00 | 1 964.00 | 825 301.00 | 827 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 708.00 | 192 274.00 | 852 434.00 | 1 044 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 859.00 | | | 119 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DL TOTAL (I) | 400 804.00 | | | 400 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | | | 227 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
EA Autres dettes | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 206.00 | | | 424 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 434.00 | | | 852 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 206.00 | | | 424 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 439.00 | 820.00 | 454 259.00 | 453 439.00 |
FD Production vendue biens | 303 173.00 | 1 006.00 | 304 179.00 | 303 173.00 |
FG Production vendue services | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 699.00 | 1 825.00 | 776 525.00 | 774 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 526.00 | | | 785 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 661.00 | | | 709 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 121.00 | | 16 922.00 | 202 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 217 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 211 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 121.00 | | 12 792.00 | 200 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 649.00 | 5 262.00 | 1 600.00 | 186 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 649.00 | 5 262.00 | 1 600.00 | 186 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | 1 964.00 | 5 443.00 | 5 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | 1 964.00 | 5 443.00 | 5 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 867.00 | 1 964.00 | 5 443.00 | 32 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | 5 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 789.00 | 227 789.00 | | 227 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
UX Autres créances clients | 132 225.00 | 132 225.00 | | 132 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 700.00 | 141 343.00 | 2 357.00 | 143 700.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 206.00 | 424 206.00 | | 424 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |