| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 682.00 | 11 180.00 | 2 501.00 | 13 682.00 |
AH Fonds commercial | 235 530.00 | | 235 530.00 | 235 530.00 |
AP Constructions | 92 588.00 | 75 245.00 | 17 342.00 | 92 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 364.00 | 237 862.00 | 48 502.00 | 286 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 551.00 | 481 526.00 | 124 025.00 | 605 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 416.00 | 805 814.00 | 459 602.00 | 1 265 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
BT Marchandises | 941 640.00 | | 941 640.00 | 941 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 887.00 | 32 233.00 | 3 134 653.00 | 3 166 887.00 |
BZ Autres créances | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
CF Disponibilités | 499 177.00 | | 499 177.00 | 499 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 343.00 | | 85 343.00 | 85 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 770.00 | 32 233.00 | 5 268 536.00 | 5 300 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 187.00 | 838 047.00 | 5 728 139.00 | 6 566 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 085.00 | 604 085.00 | | 604 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 382 206.00 | 382 206.00 | | 382 206.00 |
DH Report à nouveau | -38 769.00 | | | -38 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 201.00 | -38 769.00 | | 38 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 173.00 | 1 354 971.00 | | 1 393 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 790 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 622.00 | 2 619 632.00 | | 3 680 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 780.00 | 686 841.00 | | 584 780.00 |
EA Autres dettes | 69 563.00 | 51 881.00 | | 69 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 965.00 | 4 148 355.00 | | 4 334 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 139.00 | 5 503 327.00 | | 5 728 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 965.00 | 3 358 355.00 | | 4 334 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 825 954.00 | | 31 825 954.00 | 31 825 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FG Production vendue services | 996 383.00 | 1 469.00 | 997 852.00 | 996 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 824 433.00 | 1 469.00 | 32 825 903.00 | 32 824 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 908 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 529 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 687 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 985 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 311.00 | 65 531.00 | | 71 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 781.00 | 10 169.00 | | 42 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 010.00 | 10 855.00 | | 73 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 792.00 | 21 025.00 | | 115 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 790.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 4 174.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 956.00 | 16 851.00 | | 113 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 210.00 | -7 398.00 | | -4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 024 183.00 | 27 269 719.00 | | 33 024 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 985 981.00 | 27 308 488.00 | | 32 985 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 201.00 | -38 769.00 | | 38 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 282.00 | | 131 038.00 | 1 154 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 1 265 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 984 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 212.00 | | | 249 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 370.00 | | 131 038.00 | 873 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 187.00 | 103 531.00 | 19 904.00 | 722 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 1 950.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 957.00 | 101 581.00 | 19 904.00 | 712 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 147.00 | 15 216.00 | 11 130.00 | 28 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 147.00 | 15 216.00 | 11 130.00 | 28 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 147.00 | 15 216.00 | 11 130.00 | 28 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 216.00 | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 622.00 | 3 680 622.00 | | 3 680 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 248.00 | 240 248.00 | | 240 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 740.00 | 3 136 740.00 | | 3 136 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VB T. V. A. | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VC Groupe et associés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VP Divers | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 931.00 | 381 931.00 | | 381 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 293.00 | 3 803 593.00 | 31 700.00 | 3 835 293.00 |
VW T.V.A. | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 965.00 | 4 334 965.00 | | 4 334 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 506.00 | 79 216.00 | | 90 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 881.00 | 329 117.00 | | 407 881.00 |
ST Autres comptes | 1 403 616.00 | 1 063 140.00 | | 1 403 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 262.00 | 747 481.00 | | 811 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 591.00 | 15 293.00 | | 10 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 489.00 | 95 237.00 | | 49 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 995.00 | 174 454.00 | | 139 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 028 801.00 | 1 846 966.00 | | 2 028 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 995 803.00 | 1 678 069.00 | | 1 995 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 633 351.00 | 2 155 033.00 | | 2 633 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |