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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 46 617.00 | 3.00 | 46 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 377.00 | 188 700.00 | 14 677.00 | 203 377.00 |
BF Prêts | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 994.00 | 262 630.00 | 29 364.00 | 291 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 341.00 | 19 030.00 | 555 310.00 | 574 341.00 |
BZ Autres créances | 391 185.00 | | 391 185.00 | 391 185.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 421.00 | 19 030.00 | 954 390.00 | 973 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 415.00 | 281 660.00 | 983 755.00 | 1 265 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 537 078.00 | 537 078.00 | | 537 078.00 |
DH Report à nouveau | -709 937.00 | -988 661.00 | | -709 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 473.00 | 278 724.00 | | 562 473.00 |
DL TOTAL (I) | 497 635.00 | -64 838.00 | | 497 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | 2 309.00 | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 228.00 | 339 299.00 | | 98 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 525.00 | -1 525.00 | | -1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 25 803.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 337.00 | 315 681.00 | | 262 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 541.00 | 107 960.00 | | 109 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 120.00 | 789 527.00 | | 486 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 755.00 | 724 689.00 | | 983 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FD Production vendue biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 2 113 245.00 | 83 326.00 | 2 196 571.00 | 2 113 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 307.00 | 83 326.00 | 2 197 633.00 | 2 114 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 380.00 | | | -28 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 707.00 | 2 144 056.00 | | 2 218 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 234.00 | 1 865 332.00 | | 1 656 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 473.00 | 278 724.00 | | 562 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 946.00 | | 48.00 | 291 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 636.00 | | 48.00 | 14 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 231.00 | 3 399.00 | | 259 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 197.00 | 20.00 | | 65 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 035.00 | 3 379.00 | | 194 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 438.00 | | 8 408.00 | 27 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 438.00 | | 8 408.00 | 27 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 438.00 | | 8 408.00 | 27 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
UP Prêts | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 48.00 | 10 490.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 551 536.00 | 551 536.00 | | 551 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VC Groupe et associés | 269 149.00 | 269 149.00 | | 269 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 746.00 | 967 110.00 | 14 636.00 | 981 746.00 |
VW T.V.A. | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 645.00 | 487 645.00 | | 487 645.00 |