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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 445.00 | 91 621.00 | 28 824.00 | 120 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 072.00 | 1 217 307.00 | 114 765.00 | 1 332 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 658.00 | 1 320 979.00 | 296 679.00 | 1 617 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BT Marchandises | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 323.00 | 1 320 979.00 | 436 344.00 | 1 757 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 875.00 | 151 142.00 | | -7 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 824.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 754.00 | 176 595.00 | | 15 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 705.00 | 211 185.00 | | 189 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 67 390.00 | | 56 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 782.00 | 73 814.00 | | 70 782.00 |
EA Autres dettes | 62 577.00 | 61 513.00 | | 62 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 590.00 | 413 903.00 | | 420 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 344.00 | 590 498.00 | | 436 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 235.00 | 34 046.00 | 156 301.00 | 1 443 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 183.00 | 34 045.00 | 156 302.00 | 1 431 183.00 |