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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 444 070.00 | | 444 070.00 | 444 070.00 |
AP Constructions | 444 058.00 | 117 927.00 | 326 130.00 | 444 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 266.00 | 792 197.00 | 305 069.00 | 1 097 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 697.00 | 203 811.00 | 143 885.00 | 347 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
AX Avances et acomptes | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 515.00 | 1 113 936.00 | 1 356 579.00 | 2 470 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
CF Disponibilités | 308 413.00 | | 308 413.00 | 308 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 186.00 | | 545 186.00 | 545 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 701.00 | 1 113 936.00 | 1 901 765.00 | 3 015 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
DH Report à nouveau | 734 898.00 | | | 734 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 932.00 | | | 1 071 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 573.00 | | | 509 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 833.00 | | | 829 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 765.00 | | | 1 901 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 867.00 | | | 437 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 979.00 | | 513 889.00 | 2 177 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 354.00 | 2 470 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 354.00 | 2 018 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 710.00 | | | 445 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 781.00 | | 513 889.00 | 1 725 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 524.00 | 186 986.00 | 6 575.00 | 933 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 524.00 | 186 986.00 | 6 575.00 | 933 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 963.00 | 185 963.00 | | 185 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 572.00 | 117 606.00 | 314 515.00 | 509 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 511.00 | 79 023.00 | 6 488.00 | 85 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 833.00 | 437 867.00 | 314 515.00 | 829 833.00 |