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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 683.00 | 4 592.00 | 1 091.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 225 627.00 | 7 898 356.00 | 5 327 271.00 | 13 225 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 402.00 | | 824 402.00 | 824 402.00 |
BZ Autres créances | 1 615 644.00 | | 1 615 644.00 | 1 615 644.00 |
CF Disponibilités | 2 918 521.00 | | 2 918 521.00 | 2 918 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 361 496.00 | | 5 361 496.00 | 5 361 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 587 123.00 | 7 898 356.00 | 10 688 767.00 | 18 587 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 954.00 | | | 786 954.00 |
CU Autres participations | 13 218 943.00 | 7 893 763.00 | 5 325 179.00 | 13 218 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240 000.00 | | | 9 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 161.00 | | | 1 867 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 977.00 | | | -994 977.00 |
DL TOTAL (I) | 10 134 184.00 | | | 10 134 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 177.00 | | | 271 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 596.00 | | | 259 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 583.00 | | | 554 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 767.00 | | | 10 688 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 583.00 | | | 554 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 827 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 009.00 | | | -257 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 944.00 | | | 863 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 921.00 | | | 1 858 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -994 977.00 | | | -994 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 375 677.00 | | 5 849 949.00 | 7 375 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 225 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 505.00 | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369 500.00 | | 5 849 443.00 | 7 369 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 736.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 736.00 | | 3 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066 239.00 | 1 827 524.00 | | 6 066 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066 239.00 | 1 827 524.00 | | 6 066 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 827 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
UX Autres créances clients | 824 402.00 | 824 402.00 | | 824 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 391.00 | 298 437.00 | 786 954.00 | 1 085 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 271 177.00 | 271 177.00 | | 271 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 225.00 | 435 225.00 | | 435 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 975.00 | 1 656 020.00 | 786 954.00 | 2 442 975.00 |
VW T.V.A. | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 583.00 | 554 583.00 | | 554 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
ST Autres comptes | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |