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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 431.00 | 173 098.00 | 18 333.00 | 191 431.00 |
AH Fonds commercial | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 688.00 | 702.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 935.00 | 33 204.00 | 731.00 | 33 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 115.00 | 83 460.00 | 10 654.00 | 94 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 132.00 | 352 995.00 | 57 137.00 | 410 132.00 |
BT Marchandises | 366 507.00 | | 366 507.00 | 366 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 360.00 | 48 160.00 | 293 200.00 | 341 360.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 388 720.00 | | 388 720.00 | 388 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 057.00 | 48 160.00 | 1 115 897.00 | 1 164 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 209.00 | 401 155.00 | 1 174 054.00 | 1 575 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 712.00 | | | 110 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 585 942.00 | 536 690.00 | | 585 942.00 |
DH Report à nouveau | | 4 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 566.00 | 44 427.00 | | 62 566.00 |
DL TOTAL (I) | 869 883.00 | 807 317.00 | | 869 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 020.00 | 7 440.00 | | 1 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020.00 | 7 440.00 | | 1 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 224.00 | 181 513.00 | | 114 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 498.00 | 13 530.00 | | 18 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 878.00 | 166 935.00 | | 106 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 637.00 | 62 945.00 | | 61 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 237.00 | 429 859.00 | | 301 237.00 |
ED (V) | 1 914.00 | 7 440.00 | | 1 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 054.00 | 1 252 056.00 | | 1 174 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 904.00 | 344 960.00 | | 253 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 461.00 | | 11 671.00 | 398 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 855.00 | | 9 182.00 | 203 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 560.00 | | 2 489.00 | 125 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 624.00 | 13 371.00 | | 339 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 595.00 | 9 190.00 | | 164 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 484.00 | 4 181.00 | | 112 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 440.00 | 1 020.00 | 7 440.00 | 7 440.00 |
6T Sur comptes clients | 27 519.00 | 20 641.00 | | 27 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 519.00 | 20 641.00 | | 27 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 959.00 | 21 661.00 | 7 440.00 | 34 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 641.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 020.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 878.00 | 106 878.00 | | 106 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 647.00 | 230 647.00 | | 230 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
VB T. V. A. | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 899.00 | 37 566.00 | 47 333.00 | 84 899.00 |
VI Groupe et associés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 329.00 | 298 117.00 | 117 212.00 | 415 329.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 237.00 | 253 904.00 | 47 333.00 | 301 237.00 |