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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 311.00 | 11 372.00 | 2 939.00 | 14 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 9 988.00 | 11 873.00 | 21 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 442.00 | 21 630.00 | 14 812.00 | 36 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 110 478.00 | | 110 478.00 | 110 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 615.00 | 21 630.00 | 178 986.00 | 200 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DH Report à nouveau | 91 441.00 | 53 477.00 | | 91 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 686.00 | 37 963.00 | | -110 686.00 |
DL TOTAL (I) | 55 583.00 | 166 269.00 | | 55 583.00 |
DP Provisions pour risques | 64 867.00 | 22 680.00 | | 64 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 867.00 | 22 680.00 | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 5 219.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 15 473.00 | | 40 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 488.00 | 29 125.00 | | 12 488.00 |
EA Autres dettes | | 2 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 537.00 | 52 089.00 | | 58 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 986.00 | 241 038.00 | | 178 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 537.00 | 52 089.00 | | 58 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 332.00 | 10 291.00 | 114 624.00 | 104 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 332.00 | 10 291.00 | 114 624.00 | 104 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 876.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 66 009.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | 5.00 | | 27 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 187.00 | 6 340.00 | | 42 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 687.00 | 6 345.00 | | 69 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 650.00 | -6 345.00 | | -67 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 423.00 | 811 224.00 | | 139 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 109.00 | 773 261.00 | | 250 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 686.00 | 37 963.00 | | -110 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 872.00 | | 7 806.00 | 50 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 235.00 | 36 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 235.00 | 36 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 602.00 | | 7 806.00 | 47 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 762.00 | 6 103.00 | 22 235.00 | 37 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 51.00 | 3 000.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 6 052.00 | 19 235.00 | 34 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 680.00 | 42 187.00 | | 22 680.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 680.00 | 42 187.00 | 15 000.00 | 37 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UX Autres créances clients | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 8 305.00 | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 730.00 | 11 772.00 | | 25 730.00 |
ST Autres comptes | 19 433.00 | 61 586.00 | | 19 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 551.00 | 14 212.00 | | 10 551.00 |
YT Sous‐traitance | 7 027.00 | 51 946.00 | | 7 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 1 083.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | 9 388.00 | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 986.00 | 12 323.00 | | 20 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 614.00 | 29 732.00 | | 7 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 741.00 | 139 516.00 | | 62 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |