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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 2 300.00 | 2 292.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 166.00 | 145 159.00 | 11 007.00 | 156 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 149.00 | 150 778.00 | 559 371.00 | 710 149.00 |
BT Marchandises | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 144 346.00 | | 144 346.00 | 144 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 361.00 | | 231 361.00 | 231 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 510.00 | 150 778.00 | 790 732.00 | 941 510.00 |
CU Autres participations | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 798.00 | 562 653.00 | | 610 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597.00 | 78 145.00 | | 49 597.00 |
DL TOTAL (I) | 668 780.00 | 649 182.00 | | 668 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322.00 | 42 433.00 | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 367.00 | 106 933.00 | | 58 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 39 362.00 | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 952.00 | 194 784.00 | | 121 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 732.00 | 843 967.00 | | 790 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 952.00 | 194 784.00 | | 121 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 030.00 | | 10 119.00 | 700 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 446.00 | | 9 312.00 | 151 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 050.00 | | 807.00 | 65 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 772.00 | 8 005.00 | | 142 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 772.00 | 4 686.00 | | 142 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |