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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 357 255.00 | 138 114.00 | 219 141.00 | 357 255.00 |
AP Constructions | 911 100.00 | 396 294.00 | 514 806.00 | 911 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 443.00 | 854 473.00 | 352 970.00 | 1 207 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 133.00 | 224 602.00 | 58 531.00 | 283 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 345.00 | 1 613 484.00 | 1 183 861.00 | 2 797 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 697.00 | 25 413.00 | 1 194 284.00 | 1 219 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 257.00 | 903.00 | 293 354.00 | 294 257.00 |
BZ Autres créances | 424 469.00 | | 424 469.00 | 424 469.00 |
CF Disponibilités | 860 780.00 | | 860 780.00 | 860 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 474.00 | 26 316.00 | 2 797 158.00 | 2 823 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 819.00 | 1 639 800.00 | 3 981 019.00 | 5 620 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 2 191 090.00 | 2 025 865.00 | | 2 191 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 508.00 | 345 225.00 | | 258 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 909.00 | 142 299.00 | | 122 909.00 |
DK Provisions réglementées | 21 597.00 | 19 494.00 | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 300.00 | 2 551 079.00 | | 2 612 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 310.00 | 361 950.00 | | 390 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 559.00 | 386 685.00 | | 393 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 592.00 | 69 505.00 | | 143 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 774.00 | 342 509.00 | | 326 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 692.00 | 229 984.00 | | 113 692.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 5 386.00 | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 719.00 | 1 396 018.00 | | 1 368 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 019.00 | 3 947 097.00 | | 3 981 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 773.00 | | 162 621.00 | 2 638 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 2 797 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 2 758 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 765.00 | | 162 215.00 | 2 600 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329.00 | | 406.00 | 11 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 096.00 | 171 437.00 | 4 050.00 | 1 446 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 096.00 | 171 437.00 | 4 050.00 | 1 446 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 494.00 | 2 103.00 | | 19 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 681.00 | 2 818.00 | 274 086.00 | 296 681.00 |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 584.00 | 2 818.00 | 274 086.00 | 297 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 078.00 | 4 921.00 | 274 086.00 | 317 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 818.00 | 274 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 774.00 | 326 774.00 | | 326 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 340.00 | 394 340.00 | | 394 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 294 257.00 | 294 257.00 | | 294 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 310.00 | 94 477.00 | 257 251.00 | 390 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 358.00 | | | 96 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 469.00 | 424 469.00 | | 424 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 596.00 | 742 997.00 | 1 600.00 | 744 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 128.00 | 929 295.00 | 257 251.00 | 1 225 128.00 |