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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 032 297.00 | | 3 032 297.00 | 3 032 297.00 |
AP Constructions | 21 815 508.00 | 6 104 665.00 | 15 710 843.00 | 21 815 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 847 805.00 | 6 104 665.00 | 18 743 139.00 | 24 847 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 677.00 | | 481 677.00 | 481 677.00 |
BZ Autres créances | 1 393 575.00 | | 1 393 575.00 | 1 393 575.00 |
CF Disponibilités | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 251.00 | | 1 885 251.00 | 1 885 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 733 056.00 | 6 104 665.00 | 20 628 391.00 | 26 733 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 166 644.00 | -3 207 395.00 | | -3 166 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 829.00 | 40 752.00 | | 598 829.00 |
DL TOTAL (I) | -2 559 015.00 | -3 157 844.00 | | -2 559 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 626 173.00 | 22 701 525.00 | | 22 626 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 777.00 | 335 758.00 | | 66 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 969.00 | 110 052.00 | | 93 969.00 |
EA Autres dettes | | 7 199.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 487.00 | 1 140 482.00 | | 400 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 187 406.00 | 24 295 015.00 | | 23 187 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 628 391.00 | 21 137 171.00 | | 20 628 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 626 173.00 | | | 22 626 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 575.00 | | 2 351 575.00 | 2 351 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 575.00 | | 2 351 575.00 | 2 351 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 741.00 | 2 408 106.00 | | 2 585 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 912.00 | 2 367 355.00 | | 1 986 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 829.00 | 40 752.00 | | 598 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 821 030.00 | | 26 775.00 | 24 821 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 847 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 847 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 821 030.00 | | 26 775.00 | 24 821 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078 171.00 | 1 026 494.00 | | 5 078 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078 171.00 | 1 026 494.00 | | 5 078 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 626 173.00 | | 22 626 173.00 | 22 626 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 487.00 | 400 487.00 | | 400 487.00 |
UX Autres créances clients | 481 677.00 | 481 677.00 | | 481 677.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 671.00 | 1 385 671.00 | | 1 385 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 252.00 | 1 875 252.00 | | 1 875 252.00 |
VW T.V.A. | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 187 406.00 | 561 233.00 | 22 626 173.00 | 23 187 406.00 |