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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AH Fonds commercial | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
AN Terrains | 95 284.00 | 39 381.00 | 55 903.00 | 95 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 181.00 | 10 713.00 | 49 467.00 | 60 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 536.00 | 112 538.00 | 262 997.00 | 375 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 675.00 | 165 073.00 | 670 603.00 | 835 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 712.00 | | 590 712.00 | 590 712.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 303 921.00 | | 303 921.00 | 303 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 249.00 | | 969 249.00 | 969 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 924.00 | 165 073.00 | 1 639 852.00 | 1 804 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 659 682.00 | 589 235.00 | | 659 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 324.00 | 70 447.00 | | 51 324.00 |
DL TOTAL (I) | 718 206.00 | 666 882.00 | | 718 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 794.00 | 3 364.00 | | 365 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 945.00 | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 260.00 | 190 564.00 | | 244 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 875.00 | 267 824.00 | | 303 875.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 645.00 | 463 697.00 | | 921 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 852.00 | 1 130 579.00 | | 1 639 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 625.00 | 463 697.00 | | 607 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 471.00 | | 465 234.00 | 370 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 835 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | 99 200.00 | 202 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 896.00 | | 365 344.00 | 166 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 690.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 77 073.00 | | 88 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | 77 073.00 | | 85 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 259.00 | 244 259.00 | | 244 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 429.00 | 133 429.00 | | 133 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 590 712.00 | 590 712.00 | | 590 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 794.00 | 57 414.00 | 231 701.00 | 365 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 268.00 | 664 548.00 | 1 720.00 | 666 268.00 |
VW T.V.A. | 114 333.00 | 114 333.00 | | 114 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 005.00 | 607 625.00 | 231 701.00 | 916 005.00 |