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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 094.00 | 57 091.00 | 7 002.00 | 64 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 736.00 | 747 800.00 | 78 936.00 | 826 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 397.00 | 813 421.00 | 925 975.00 | 1 739 397.00 |
BT Marchandises | 238 864.00 | | 238 864.00 | 238 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BZ Autres créances | 1 166 876.00 | | 1 166 876.00 | 1 166 876.00 |
CF Disponibilités | 309 327.00 | | 309 327.00 | 309 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 322.00 | | 1 858 322.00 | 1 858 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 718.00 | 813 421.00 | 2 784 297.00 | 3 597 718.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 156 172.00 | 1 099 688.00 | | 1 156 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 488.00 | 456 484.00 | | 257 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 045.00 | 1 564 557.00 | | 1 422 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 192.00 | 633 077.00 | | 527 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 491.00 | 109 518.00 | | 84 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 408.00 | 531 271.00 | | 632 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 161.00 | 133 199.00 | | 118 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 252.00 | 1 407 065.00 | | 1 362 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 297.00 | 2 971 621.00 | | 2 784 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 759.00 | | 155.00 | 1 771 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 517.00 | 77 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 517.00 | 1 739 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 775.00 | | | 770 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 674.00 | | 155.00 | 890 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 046.00 | 47 376.00 | | 766 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 516.00 | 47 376.00 | | 757 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 408.00 | 632 408.00 | | 632 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
UX Autres créances clients | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VC Groupe et associés | 874 552.00 | 874 552.00 | | 874 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 192.00 | 153 458.00 | 356 964.00 | 527 192.00 |
VI Groupe et associés | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
VP Divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 401.00 | 230 401.00 | | 230 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 730.00 | 1 310 131.00 | 44 599.00 | 1 354 730.00 |
VW T.V.A. | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 252.00 | 904 027.00 | 441 455.00 | 1 362 252.00 |