| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 617.00 | 602 714.00 | 141 902.00 | 744 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 917.00 | 605 979.00 | 290 937.00 | 896 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 781.00 | | 3 146 781.00 | 3 146 781.00 |
BZ Autres créances | 189 911.00 | | 189 911.00 | 189 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 065.00 | | 820 065.00 | 820 065.00 |
CF Disponibilités | 3 522 505.00 | | 3 522 505.00 | 3 522 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 387.00 | | 7 787 387.00 | 7 787 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 304.00 | 605 979.00 | 8 078 324.00 | 8 684 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 001.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 944 206.00 | 861 759.00 | | 944 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 000.00 | 707 447.00 | | 996 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 206.00 | 3 969 206.00 | | 4 340 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677 746.00 | 1 152 844.00 | | 1 677 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 746.00 | 1 152 844.00 | | 1 677 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 014.00 | 407 188.00 | | 126 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 384.00 | 286 699.00 | | 142 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 974.00 | 1 886 833.00 | | 1 791 974.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 060 372.00 | 2 583 719.00 | | 2 060 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 078 324.00 | 7 705 769.00 | | 8 078 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 372.00 | 2 583 719.00 | | 2 060 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 286 047.00 | | 8 286 047.00 | 8 286 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 047.00 | | 8 286 047.00 | 8 286 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 900.00 | 719 050.00 | | 107 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 900.00 | 719 050.00 | | 107 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 900.00 | 726 946.00 | | 107 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750 000.00 | 1 124 000.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 900.00 | 1 850 946.00 | | 857 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 000.00 | -1 131 896.00 | | -750 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 622.00 | 609 402.00 | | 610 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 696.00 | 516 107.00 | | 462 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 402.00 | 9 572 816.00 | | 8 581 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 402.00 | 8 865 369.00 | | 7 585 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 000.00 | 707 447.00 | | 996 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 936.00 | 11 497.00 | | 11 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 324.00 | | 9 604.00 | 983 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 348.00 | 149 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 011.00 | 896 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 622.00 | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 041.00 | 744 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 863.00 | | 5 795.00 | 755 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 574.00 | | 3 809.00 | 215 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 144.00 | 87 499.00 | 25 663.00 | 544 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | 8 622.00 | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 257.00 | 87 499.00 | 17 041.00 | 532 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 844.00 | 750 000.00 | 225 098.00 | 1 152 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 844.00 | 750 000.00 | 225 098.00 | 1 152 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750 000.00 | 107 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
UX Autres créances clients | 189 911.00 | | | 189 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 125.00 | | | 108 125.00 |