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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 7 975.00 | 1 010.00 | 8 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 348.00 | 89 017.00 | 28 331.00 | 117 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 508.00 | 365 163.00 | 108 345.00 | 473 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 182.00 | 462 155.00 | 195 027.00 | 657 182.00 |
BT Marchandises | 384 013.00 | | 384 013.00 | 384 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 414.00 | | 615 414.00 | 615 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 596.00 | 462 155.00 | 810 442.00 | 1 272 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
DH Report à nouveau | -66 863.00 | -53 422.00 | | -66 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 590.00 | -13 441.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 475.00 | 20 884.00 | | 24 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 171.00 | 206 696.00 | | 365 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 323.00 | 65 113.00 | | 66 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 802.00 | 222 995.00 | | 277 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 81 632.00 | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 12 042.00 | 16 121.00 | | 12 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 967.00 | 598 307.00 | | 785 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 442.00 | 619 191.00 | | 810 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 114.00 | | 102 241.00 | 593 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 173.00 | 657 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 501.00 | 8 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 672.00 | 590 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 501.00 | | 985.00 | 8 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 097.00 | | 99 431.00 | 529 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 516.00 | | 1 825.00 | 55 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 826.00 | 34 105.00 | 31 776.00 | 459 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | 784.00 | | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 635.00 | 33 321.00 | 31 776.00 | 452 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 802.00 | 277 802.00 | | 277 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
UX Autres créances clients | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 171.00 | 140 761.00 | 224 410.00 | 365 171.00 |
VP Divers | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 171.00 | 79 902.00 | 56 269.00 | 136 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 967.00 | 561 557.00 | 224 410.00 | 785 967.00 |