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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
AN Terrains | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
AP Constructions | 2 290 015.00 | 1 715 952.00 | 574 063.00 | 2 290 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 610.00 | 350 776.00 | 232 834.00 | 583 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071 274.00 | 2 498 415.00 | 572 859.00 | 3 071 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 517.00 | 4 579 133.00 | 1 870 384.00 | 6 449 517.00 |
BT Marchandises | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 647 414.00 | | 647 414.00 | 647 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 1 370 947.00 | | 1 370 947.00 | 1 370 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 698.00 | | 2 128 698.00 | 2 128 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 215.00 | 4 579 133.00 | 3 999 082.00 | 8 578 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 936 752.00 | 1 981 644.00 | | 1 936 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 075.00 | -44 892.00 | | 501 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 628.00 | 1 945 553.00 | | 2 446 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 612.00 | 1 138 638.00 | | 890 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 520.00 | 59 821.00 | | 60 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 327.00 | 7 873.00 | | 6 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 334.00 | 430 944.00 | | 406 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 973.00 | 21 405.00 | | 144 973.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 29 053.00 | | 5 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 231.00 | 51 256.00 | | 38 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 454.00 | 1 738 989.00 | | 1 552 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 082.00 | 3 684 542.00 | | 3 999 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 540.00 | | | 891 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
FG Production vendue services | 2 440 746.00 | | 2 440 746.00 | 2 440 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 075.00 | | 2 449 075.00 | 2 449 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 053.00 | |
GE Autres charges | | | 30 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 184.00 | | | 2 554 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 109.00 | | | 2 053 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 075.00 | | | 501 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323 049.00 | | 126 468.00 | 6 323 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 449 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 234 156.00 | | 126 468.00 | 6 234 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 081.00 | 359 053.00 | | 4 220 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206 091.00 | 359 053.00 | | 4 206 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 334.00 | 406 334.00 | | 406 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
VC Groupe et associés | 541 283.00 | 541 283.00 | | 541 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 612.00 | 226 501.00 | 504 168.00 | 890 612.00 |
VI Groupe et associés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 667.00 | | | 226 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 255.00 | 753 850.00 | 1 405.00 | 755 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 127.00 | 882 015.00 | 504 168.00 | 1 546 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
ST Autres comptes | 625 914.00 | | | 625 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 713.00 | | | 208 713.00 |
YT Sous‐traitance | 234 784.00 | | | 234 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 506.00 | | | 252 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 849.00 | | | 1 128 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |