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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 350.00 | 18 391.00 | 2 959.00 | 21 350.00 |
AH Fonds commercial | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 152.00 | 821 768.00 | 342 384.00 | 1 164 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 928.00 | 122 774.00 | 30 153.00 | 152 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 077.00 | 962 933.00 | 450 144.00 | 1 413 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
BN En cours de production de biens | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 969.00 | 19 632.00 | 577 338.00 | 596 969.00 |
BZ Autres créances | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CF Disponibilités | 382 792.00 | | 382 792.00 | 382 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 994.00 | 19 632.00 | 1 111 362.00 | 1 130 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 071.00 | 982 564.00 | 1 561 506.00 | 2 544 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 670 584.00 | 669 912.00 | | 670 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 349.00 | 208 672.00 | | 211 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 733.00 | 1 052 384.00 | | 1 055 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 545.00 | 43 807.00 | | 22 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 488.00 | 2 000.00 | | 201 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 729.00 | 186 814.00 | | 161 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 825.00 | 157 031.00 | | 104 825.00 |
EA Autres dettes | 15 187.00 | 12 999.00 | | 15 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 774.00 | 402 652.00 | | 505 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 506.00 | 1 455 036.00 | | 1 561 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 979.00 | | 319 848.00 | 1 108 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 1 413 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 1 317 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 548.00 | | | 94 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 982.00 | | 319 848.00 | 1 012 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 036.00 | 45 897.00 | | 917 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 011.00 | 1 380.00 | | 17 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 025.00 | 44 517.00 | | 900 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 465.00 | | 833.00 | 20 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 465.00 | | 833.00 | 20 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 465.00 | | 833.00 | 20 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 729.00 | 161 729.00 | | 161 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 568 540.00 | 568 540.00 | | 568 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 545.00 | 11 878.00 | 10 667.00 | 22 545.00 |
VI Groupe et associés | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 737.00 | 615 737.00 | | 615 737.00 |
VW T.V.A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 774.00 | 495 107.00 | 10 667.00 | 505 774.00 |