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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 735.00 | 1 682.00 | 6 052.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 286.00 | 180 469.00 | 9 817.00 | 190 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 193.00 | 901 588.00 | 373 606.00 | 1 275 193.00 |
AX Avances et acomptes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 019.00 | 1 230 733.00 | 531 286.00 | 1 762 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 455 796.00 | | 455 796.00 | 455 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 611.00 | | 564 611.00 | 564 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 630.00 | 1 230 733.00 | 1 095 896.00 | 2 326 630.00 |
CU Autres participations | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 150 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 025.00 | 248 436.00 | | 79 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 843.00 | 115 589.00 | | 84 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 046.00 | 98 308.00 | | 93 046.00 |
DL TOTAL (I) | 691 914.00 | 627 334.00 | | 691 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 139.00 | 326 444.00 | | 278 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 8 204.00 | | 8 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 229.00 | 21 715.00 | | 48 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 609.00 | 77 652.00 | | 68 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 982.00 | 452 697.00 | | 403 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 896.00 | 1 080 030.00 | | 1 095 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 146.00 | | 26 772.00 | 1 765 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 899.00 | 1 762 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 899.00 | 1 616 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 460.00 | | 26 769.00 | 1 619 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 292.00 | | 3.00 | 17 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 379.00 | 72 254.00 | 29 899.00 | 1 188 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 944.00 | 72 254.00 | 29 899.00 | 1 181 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 577.00 | | 1 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 402.00 | 48 991.00 | 187 874.00 | 277 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 504.00 | 25 304.00 | 1 200.00 | 26 504.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 145.00 | 174 146.00 | 187 874.00 | 403 145.00 |