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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 312.00 | 11 002.00 | 5 311.00 | 16 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 413.00 | 330 003.00 | 241 411.00 | 571 413.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 407.00 | 349 719.00 | 256 688.00 | 606 407.00 |
BT Marchandises | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 535 378.00 | | 535 378.00 | 535 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 910.00 | | 902 910.00 | 902 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 317.00 | 349 719.00 | 1 159 598.00 | 1 509 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DH Report à nouveau | -45 684.00 | | | -45 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 843.00 | -45 684.00 | | 156 843.00 |
DL TOTAL (I) | 365 742.00 | 208 899.00 | | 365 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 746.00 | 272 541.00 | | 213 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 142.00 | 190.00 | | 12 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 948.00 | 317 214.00 | | 372 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 846.00 | 77 905.00 | | 90 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 688.00 | 47 079.00 | | 87 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 2 487.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 856.00 | 717 415.00 | | 793 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 598.00 | 926 314.00 | | 1 159 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 269.00 | | 1 450 269.00 | 1 450 269.00 |
FG Production vendue services | 607 939.00 | | 607 939.00 | 607 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 208.00 | | 2 058 208.00 | 2 058 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | 12 107.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 14 144.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 125.00 | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 7 187.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 6 958.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 760.00 | 1 642 262.00 | | 2 090 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 917.00 | 1 687 946.00 | | 1 933 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 843.00 | -45 684.00 | | 156 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 415.00 | | 84 888.00 | 538 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 792.00 | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 896.00 | 606 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 587 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 585.00 | | 76 244.00 | 518 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | 8 644.00 | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 006.00 | 66 352.00 | 4 639.00 | 288 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 291.00 | 66 352.00 | 4 639.00 | 279 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UX Autres créances clients | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 253.00 | 72 202.00 | 141 051.00 | 213 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 908.00 | 279 857.00 | 141 051.00 | 420 908.00 |