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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 166 393.00 | 121 393.00 | 45 000.00 | 166 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 007.00 | 63 699.00 | 67 308.00 | 131 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 205.00 | 161 969.00 | 101 236.00 | 263 205.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141 757.00 | 4 210 821.00 | 8 930 936.00 | 13 141 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 789.00 | 280 319.00 | 305 470.00 | 585 789.00 |
BZ Autres créances | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
CF Disponibilités | 166 131.00 | | 166 131.00 | 166 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 525.00 | 280 319.00 | 542 205.00 | 822 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 282.00 | 4 491 141.00 | 9 473 141.00 | 13 964 282.00 |
CU Autres participations | 12 532 660.00 | 3 838 768.00 | 8 693 892.00 | 12 532 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 276.00 | 4 326 276.00 | | 4 326 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 606.00 | 162 270.00 | | 196 606.00 |
DG Autres réserves | 2 921 064.00 | 2 268 688.00 | | 2 921 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 521.00 | 686 712.00 | | 564 521.00 |
DK Provisions réglementées | 40 745.00 | 8 897.00 | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 146 645.00 | 7 550 276.00 | | 8 146 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 1 198.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 961.00 | 1 409 960.00 | | 1 052 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 922.00 | 88 905.00 | | 63 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 262.00 | 23 230.00 | | 42 262.00 |
EA Autres dettes | 65 856.00 | 19 564.00 | | 65 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 496.00 | 1 542 857.00 | | 1 326 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 141.00 | 9 093 133.00 | | 9 473 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 847.00 | 8 897.00 | | 31 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 847.00 | 9 123.00 | | 31 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 558.00 | -9 123.00 | | -13 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 779.00 | 1 194 617.00 | | 917 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 258.00 | 507 905.00 | | 353 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 521.00 | 686 712.00 | | 564 521.00 |