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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 628.00 | 141 288.00 | 152 340.00 | 293 628.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 838.00 | 144 054.00 | 198 784.00 | 342 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 452.00 | | 1 065 452.00 | 1 065 452.00 |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 337.00 | 15 505.00 | 596 832.00 | 612 337.00 |
CF Disponibilités | 1 352 375.00 | | 1 352 375.00 | 1 352 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 606.00 | 15 505.00 | 3 050 101.00 | 3 065 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 444.00 | 159 559.00 | 3 248 885.00 | 3 408 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 143.00 | 537 954.00 | | 539 143.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 722.00 | 266 722.00 | | 266 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
DG Autres réserves | 108 556.00 | 55 608.00 | | 108 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 322.00 | 540 913.00 | | 1 106 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 702.00 | 1 455 156.00 | | 2 074 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 59 430.00 | | 88 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 502.00 | 1 221 890.00 | | 901 502.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 7 935.00 | | 4 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 994.00 | 310 649.00 | | 176 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 182.00 | 1 602 731.00 | | 1 174 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 885.00 | 3 057 887.00 | | 3 248 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 758.00 | | 157 506.00 | 492 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 921.00 | 46 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 425.00 | 342 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 504.00 | 293 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | | 120 606.00 | 191 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 465.00 | | 36 900.00 | 298 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 239.00 | 30 319.00 | 18 504.00 | 132 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 473.00 | 30 319.00 | 18 504.00 | 129 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 502.00 | 901 502.00 | | 901 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 452.00 | 1 065 452.00 | | 1 065 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 361.00 | 1 098 069.00 | 44 292.00 | 1 142 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 182.00 | 1 174 182.00 | | 1 174 182.00 |