| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342 133.00 | 5 090 202.00 | 251 931.00 | 5 342 133.00 |
AH Fonds commercial | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 243.00 | 2 958 326.00 | 199 917.00 | 3 158 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464 856.00 | 4 303 269.00 | 161 587.00 | 4 464 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 801.00 | | 436 801.00 | 436 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 952 522.00 | 12 748 421.00 | 1 204 101.00 | 13 952 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 292.00 | | 108 292.00 | 108 292.00 |
BT Marchandises | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 513.00 | 105 049.00 | 990 464.00 | 1 095 513.00 |
BZ Autres créances | 953 169.00 | | 953 169.00 | 953 169.00 |
CF Disponibilités | 760 912.00 | | 760 912.00 | 760 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 074.00 | 105 049.00 | 2 872 025.00 | 2 977 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 929 596.00 | 12 853 470.00 | 4 076 126.00 | 16 929 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 801.00 | | | 436 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396 623.00 | 396 623.00 | | 396 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 174 182.00 | -10 610 584.00 | | -10 174 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 765.00 | 436 402.00 | | 833 765.00 |
DL TOTAL (I) | -8 840 417.00 | -9 674 182.00 | | -8 840 417.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 56 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 56 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 123 698.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940 778.00 | 7 759 463.00 | | 4 940 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 873.00 | 3 933 968.00 | | 5 030 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 149.00 | 2 843 342.00 | | 2 734 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EA Autres dettes | 99 366.00 | 61 966.00 | | 99 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 529.00 | 197 467.00 | | 36 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 848 543.00 | 14 919 904.00 | | 12 848 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 125.00 | 5 301 722.00 | | 4 076 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 940 778.00 | | | 4 940 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 418 610.00 | 522 096.00 | 12 940 706.00 | 12 418 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 418 610.00 | 522 096.00 | 12 940 706.00 | 12 418 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 081 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 940 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 150.00 | 542 374.00 | | 617 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 114.00 | | 2 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 813 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 817.00 | 1 357 089.00 | | 619 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 468.00 | 452 754.00 | | 489 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 468.00 | 452 754.00 | | 489 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 348.00 | 904 335.00 | | 130 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 347.00 | -31 848.00 | | -12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 440.00 | 11 895 862.00 | | 13 701 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 867 675.00 | 11 459 460.00 | | 12 867 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 765.00 | 436 403.00 | | 833 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971 869.00 | | 70 339.00 | 13 971 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 436 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 686.00 | 13 952 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 651.00 | 7 623 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488 501.00 | | 7 497.00 | 5 488 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650 021.00 | | 61 729.00 | 7 650 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 723.00 | | 1 113.00 | 436 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 447 716.00 | 389 356.00 | 88 651.00 | 12 447 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 580.00 | 43.00 | | 396 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 118.00 | 163 084.00 | | 4 927 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124 017.00 | 226 228.00 | 88 651.00 | 7 124 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 56 000.00 | 35 000.00 | 23 000.00 | 56 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 35 000.00 | 23 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 896.00 | 23 383.00 | 81 230.00 | 162 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 896.00 | 23 383.00 | 81 230.00 | 162 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 896.00 | 58 383.00 | 104 230.00 | 218 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 383.00 | 104 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 873.00 | 4 922 905.00 | 107 968.00 | 5 030 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000 481.00 | 1 000 481.00 | | 1 000 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 139.00 | 666 139.00 | | 666 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 801.00 | 436 801.00 | | 436 801.00 |
UX Autres créances clients | 970 965.00 | 865 484.00 | 105 481.00 | 970 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
VB T. V. A. | 812 642.00 | 812 642.00 | | 812 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 940 778.00 | 4 940 778.00 | | 4 940 778.00 |
VP Divers | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 686.00 | 199 686.00 | | 199 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 954.00 | 2 271 925.00 | 230 029.00 | 2 501 954.00 |
VW T.V.A. | 867 843.00 | 867 843.00 | | 867 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 848 543.00 | 12 740 575.00 | 107 968.00 | 12 848 543.00 |