| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 812.00 | 13 457.00 | 355.00 | 13 812.00 |
AN Terrains | 1 061 403.00 | 168 047.00 | 893 356.00 | 1 061 403.00 |
AP Constructions | 137 506.00 | 90 869.00 | 46 637.00 | 137 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 430.00 | 2 366 639.00 | 1 160 791.00 | 3 527 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645 931.00 | 3 564 840.00 | 1 081 091.00 | 4 645 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 785.00 | | 423 785.00 | 423 785.00 |
BF Prêts | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 825.00 | 6 203 853.00 | 4 042 973.00 | 10 246 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 292.00 | 181 310.00 | 397 982.00 | 579 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 553.00 | 1 082 589.00 | 4 466 964.00 | 5 549 553.00 |
BZ Autres créances | 262 095.00 | | 262 095.00 | 262 095.00 |
CF Disponibilités | 1 468 092.00 | | 1 468 092.00 | 1 468 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 012.00 | 1 263 899.00 | 6 602 113.00 | 7 866 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 112 837.00 | 7 467 751.00 | 10 645 086.00 | 18 112 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 011.00 | 1 536 431.00 | | 1 966 011.00 |
DH Report à nouveau | 52 451.00 | 429 580.00 | | 52 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 147.00 | 552 451.00 | | 935 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 609.00 | 3 618 462.00 | | 4 053 609.00 |
DP Provisions pour risques | 118 600.00 | 88 700.00 | | 118 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 600.00 | 253 700.00 | | 283 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 159.00 | 1 513 266.00 | | 1 014 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 641.00 | 1 327 686.00 | | 1 063 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 607.00 | 30 617.00 | | 37 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 647.00 | 3 191 264.00 | | 3 747 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 822.00 | 360 567.00 | | 444 822.00 |
EA Autres dettes | | 53 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 307 877.00 | 6 476 560.00 | | 6 307 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 086.00 | 10 348 722.00 | | 10 645 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
FD Production vendue biens | 14 689 435.00 | | 14 689 435.00 | 14 689 435.00 |
FG Production vendue services | 3 073 411.00 | | 3 073 411.00 | 3 073 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 811 865.00 | | 17 811 865.00 | 17 811 865.00 |
FM Production stockée | | | -25 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 066 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 112 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 659.00 | |
GE Autres charges | | | 31 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 955.00 | | | 265 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 955.00 | 11 247.00 | | -265 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 353.00 | -103 333.00 | | 94 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 071 223.00 | 15 378 970.00 | | 18 071 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 136 075.00 | 14 826 519.00 | | 17 136 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 147.00 | 552 451.00 | | 935 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 715 921.00 | | 1 399 732.00 | 9 715 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 23 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 679.00 | 235 699.00 | 10 246 825.00 | 633 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 679.00 | 235 149.00 | 9 796 055.00 | 633 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 152.00 | | | 427 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 277 411.00 | | 1 387 471.00 | 9 277 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | 12 260.00 | 11 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286 545.00 | 917 291.00 | | 5 286 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 1 520.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 274 608.00 | 915 771.00 | | 5 274 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 700.00 | 29 900.00 | | 253 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 084.00 | 181 310.00 | 167 084.00 | 167 084.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062 856.00 | 116 349.00 | 96 616.00 | 1 062 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229 940.00 | 297 659.00 | 263 700.00 | 1 229 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 640.00 | 327 559.00 | 263 700.00 | 1 483 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 647.00 | 3 747 647.00 | | 3 747 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 494.00 | 209 494.00 | | 209 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
UP Prêts | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 653.00 | 3 295.00 | | 14 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 432 289.00 | 4 432 289.00 | | 4 432 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117 265.00 | 1 117 265.00 | | 1 117 265.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VC Groupe et associés | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 159.00 | 373 514.00 | 640 646.00 | 1 014 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 641.00 | 1 063 641.00 | | 1 063 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 770.00 | 5 824 412.00 | 11 358.00 | 5 835 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 269.00 | 5 629 624.00 | 640 646.00 | 6 270 269.00 |