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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 462.00 | 26 404.00 | 14 057.00 | 40 462.00 |
AH Fonds commercial | 369 605.00 | | 369 605.00 | 369 605.00 |
AP Constructions | 129 388.00 | 123 545.00 | 5 842.00 | 129 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 428.00 | 879 883.00 | 464 545.00 | 1 344 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 481.00 | 988 170.00 | 935 310.00 | 1 923 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 804.00 | 2 018 004.00 | 2 037 799.00 | 4 055 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 896.00 | | 131 896.00 | 131 896.00 |
BT Marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 388.00 | 14 664.00 | 73 724.00 | 88 388.00 |
BZ Autres créances | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 926 561.00 | | 926 561.00 | 926 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 489.00 | 14 664.00 | 1 387 825.00 | 1 402 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 294.00 | 2 032 668.00 | 3 425 625.00 | 5 458 294.00 |
CU Autres participations | 151 768.00 | | 151 768.00 | 151 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 757 084.00 | 620 850.00 | | 757 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 030.00 | 136 634.00 | | 299 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 370.00 | 67 727.00 | | 97 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 885.00 | 935 212.00 | | 1 263 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 972.00 | 1 079 945.00 | | 1 286 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 028.00 | 17 944.00 | | 65 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 7 344.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 193.00 | 298 388.00 | | 333 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 481.00 | 394 804.00 | | 366 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | 241 213.00 | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 739.00 | 2 039 641.00 | | 2 161 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 625.00 | 2 974 853.00 | | 3 425 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 487.00 | | 267 487.00 | 267 487.00 |
FD Production vendue biens | 4 618 817.00 | | 4 618 817.00 | 4 618 817.00 |
FG Production vendue services | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 338.00 | | 4 887 338.00 | 4 887 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 453.00 | |
GE Autres charges | | | 19 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 784.00 | 2 027.00 | | 52 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 007.00 | 9 622.00 | | 36 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 791.00 | 11 649.00 | | 88 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 998.00 | 7 301.00 | | 75 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 979.00 | 527.00 | | 9 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 138.00 | 7 829.00 | | 123 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 346.00 | 3 820.00 | | -34 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 775.00 | 42 292.00 | | 95 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 643.00 | 4 178 419.00 | | 5 253 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 954 613.00 | 4 041 785.00 | | 4 954 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 030.00 | 136 634.00 | | 299 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 622.00 | 24 370.00 | | 42 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 424.00 | | 641 038.00 | 3 507 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 657.00 | 4 055 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 374.00 | 410 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 282.00 | 3 435 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 660.00 | | 156 782.00 | 256 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 217.00 | | 475 250.00 | 3 049 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 546.00 | | 9 005.00 | 201 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 068.00 | 257 433.00 | 55 496.00 | 1 816 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 054.00 | 4 726.00 | 3 374.00 | 25 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 014.00 | 252 707.00 | 52 122.00 | 1 791 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 935.00 | | 13 271.00 | 27 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 935.00 | | 13 271.00 | 27 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 935.00 | | 13 271.00 | 27 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 193.00 | 333 193.00 | | 333 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 600.00 | 134 600.00 | | 134 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 815.00 | 104 815.00 | | 104 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 784.00 | | 58 784.00 | 58 784.00 |
UX Autres créances clients | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 151.00 | 259 685.00 | 932 157.00 | 1 285 151.00 |
VI Groupe et associés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
VP Divers | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 573.00 | 302 790.00 | 58 784.00 | 361 573.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 336.00 | 1 134 870.00 | 932 157.00 | 2 160 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |