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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 605.00 | 2 800.00 | 52 805.00 | 55 605.00 |
AP Constructions | 170 596.00 | 24 440.00 | 146 156.00 | 170 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 661.00 | 128 237.00 | 1 424.00 | 129 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 642.00 | 157 344.00 | 2 954 298.00 | 3 111 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 235 395.00 | | 235 395.00 | 235 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 743.00 | 157 344.00 | 3 252 398.00 | 3 409 743.00 |
CU Autres participations | 2 743 123.00 | | 2 743 123.00 | 2 743 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 709 171.00 | 408 346.00 | | 709 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 014.00 | 557 649.00 | | 685 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 913.00 | 754.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 194.00 | 1 193 844.00 | | 1 623 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 297.00 | 2 214 359.00 | | 1 568 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 481.00 | | 51 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 288.00 | 9 310.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 204.00 | 2 275 149.00 | | 1 629 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 398.00 | 3 468 993.00 | | 3 252 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 858.00 | | 543 858.00 | 543 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 858.00 | | 543 858.00 | 543 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 754.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 754.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -754.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 117.00 | 880 685.00 | | 1 200 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 103.00 | 323 036.00 | | 515 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 014.00 | 557 649.00 | | 685 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 705.00 | | 3 937.00 | 3 107 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 111 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 567.00 | | 3 937.00 | 364 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 138.00 | | | 2 743 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 034.00 | 5 311.00 | | 152 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 034.00 | 5 311.00 | | 152 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754.00 | 1 160.00 | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | 1 160.00 | | 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
UX Autres créances clients | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 297.00 | 1 568 297.00 | | 1 568 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 204.00 | 1 629 204.00 | | 1 629 204.00 |