| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 008.00 | 708.00 | 224 300.00 | 225 008.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 156.00 | 7 022.00 | 13 134.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 200 115.00 | | 200 115.00 | 200 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 833.00 | 7 022.00 | 217 811.00 | 224 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 842.00 | 7 731.00 | 442 111.00 | 449 842.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 426 116.00 | 436 424.00 | | 426 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | 34 692.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 440 267.00 | 476 561.00 | | 440 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 1 935.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 4 466.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 844.00 | 11 466.00 | | 1 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 111.00 | 488 026.00 | | 442 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844.00 | 11 466.00 | | 1 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | 15 862.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 5 065.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 606.00 | 76 037.00 | | 25 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900.00 | 41 345.00 | | 16 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | 34 692.00 | | 8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 197.00 | | 224 300.00 | 26 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 489.00 | 224 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 225 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 489.00 | | 224 300.00 | 25 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 108.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 108.00 | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 488.00 | 7 022.00 | 25 488.00 | 25 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 488.00 | 7 022.00 | 25 488.00 | 25 488.00 |
UG ‐ Financières | | 7 022.00 | 25 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 176.00 | | 224 176.00 | 224 176.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 738.00 | 4 562.00 | 224 176.00 | 228 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |