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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 687.00 | 2 287.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 826.00 | 96 429.00 | 9 397.00 | 105 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 120.00 | | 144 120.00 | 144 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 919.00 | 154 775.00 | 245 143.00 | 399 919.00 |
BT Marchandises | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 304.00 | | 231 304.00 | 231 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 223.00 | 154 775.00 | 476 447.00 | 631 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 800.00 | 47 738.00 | -38 938.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 038.00 | 212 213.00 | | 230 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 506.00 | 17 825.00 | | 20 506.00 |
DL TOTAL (I) | 261 544.00 | 241 038.00 | | 261 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 362.00 | 64 216.00 | | 53 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 282.00 | 51 651.00 | | 47 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 84 558.00 | | 69 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 653.00 | 38 298.00 | | 44 653.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 904.00 | 241 075.00 | | 214 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 447.00 | 482 113.00 | | 476 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 932.00 | | 8 987.00 | 390 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 761.00 | | 8 987.00 | 105 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 463.00 | | | 235 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 204.00 | 6 834.00 | | 100 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 517.00 | 6 834.00 | | 98 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 362.00 | 10 051.00 | 41 532.00 | 53 362.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 041.00 | 10 499.00 | 82 543.00 | 93 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 904.00 | 171 592.00 | 41 532.00 | 214 904.00 |