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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 283 523.00 | 144 371.00 | 139 152.00 | 283 523.00 |
AP Constructions | 3 668 484.00 | 2 773 126.00 | 895 359.00 | 3 668 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 137.00 | 15 055.00 | 35 082.00 | 50 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 746.00 | 53 789.00 | 10 956.00 | 64 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 683.00 | 2 987 056.00 | 1 091 627.00 | 4 078 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 016.00 | | 172 016.00 | 172 016.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 1 155 947.00 | | 1 155 947.00 | 1 155 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 656.00 | | 1 340 656.00 | 1 340 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 339.00 | 2 987 056.00 | 2 432 283.00 | 5 419 339.00 |
CU Autres participations | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 815 486.00 | 740 139.00 | | 815 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 218.00 | 75 347.00 | | 122 218.00 |
DL TOTAL (I) | 946 504.00 | 824 286.00 | | 946 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 442.00 | 1 218 983.00 | | 1 237 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 965.00 | 62 769.00 | | 49 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 050.00 | 28 158.00 | | 49 050.00 |
EA Autres dettes | 22 776.00 | 23 331.00 | | 22 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 545.00 | 102 556.00 | | 126 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 779.00 | 1 435 797.00 | | 1 485 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 283.00 | 2 260 083.00 | | 2 432 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 779.00 | 1 435 797.00 | | 1 485 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237 442.00 | | | 1 237 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 948.00 | | 520 948.00 | 520 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 948.00 | | 520 948.00 | 520 948.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | 28 918.00 | | 47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 958.00 | 460 464.00 | | 520 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 740.00 | 385 117.00 | | 398 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 218.00 | 75 347.00 | | 122 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 631.00 | | 45 052.00 | 4 033 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 953.00 | 123 103.00 | | 2 863 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 863 238.00 | 123 103.00 | | 2 863 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
UX Autres créances clients | 172 016.00 | | | 172 016.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 815.00 | 1 153 815.00 | | 1 153 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |
VW T.V.A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 779.00 | 1 485 779.00 | | 1 485 779.00 |