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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 5 487.00 | 30 734.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 784.00 | 114 434.00 | 62 349.00 | 176 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 300.00 | 121 217.00 | 93 083.00 | 214 300.00 |
BT Marchandises | 804 364.00 | | 804 364.00 | 804 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 285.00 | | 955 285.00 | 955 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 585.00 | 121 217.00 | 1 048 368.00 | 1 169 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
DH Report à nouveau | -2 904.00 | -69 457.00 | | -2 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | 66 553.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | 215 757.00 | 211 731.00 | | 215 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 937.00 | 79 123.00 | | 315 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 30 237.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 516.00 | 570 184.00 | | 464 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 935.00 | 36 292.00 | | 9 935.00 |
EA Autres dettes | 24 054.00 | 38 223.00 | | 24 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 611.00 | 754 059.00 | | 832 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 368.00 | 965 790.00 | | 1 048 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 635.00 | 696 635.00 | | 572 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 216.00 | | 31 000.00 | 196 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 916.00 | 214 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 916.00 | 213 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 920.00 | | 31 000.00 | 194 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 529.00 | 48 604.00 | 12 916.00 | 85 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 418.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 651.00 | 48 187.00 | 12 916.00 | 84 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 516.00 | 464 516.00 | | 464 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
UX Autres créances clients | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 116.00 | 48 139.00 | 238 793.00 | 308 116.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 676.00 | 147 676.00 | | 147 676.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 611.00 | 572 635.00 | 238 793.00 | 832 611.00 |