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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AP Constructions | 390 579.00 | 327 464.00 | 63 114.00 | 390 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 015.00 | 131 265.00 | 72 750.00 | 204 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 410.00 | 144 035.00 | 100 375.00 | 244 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 174.00 | 610 087.00 | 237 086.00 | 847 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BN En cours de production de biens | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 145.00 | 11 697.00 | 301 447.00 | 313 145.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 367.00 | 11 697.00 | 489 669.00 | 501 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541.00 | 621 784.00 | 726 756.00 | 1 348 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 601.00 | | | 546 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 756.00 | | | 726 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 769.00 | | | 422 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 186.00 | | 115 524.00 | 750 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 537.00 | 847 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 839 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 018.00 | | 115 524.00 | 742 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 406.00 | 54 217.00 | 18 537.00 | 574 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 085.00 | 54 217.00 | 18 537.00 | 567 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 834.00 | 97 834.00 | | 97 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 299 154.00 | 299 154.00 | | 299 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 051.00 | 36 220.00 | 92 603.00 | 160 051.00 |
VI Groupe et associés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 091.00 | 337 244.00 | 846.00 | 338 091.00 |
VW T.V.A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 601.00 | 422 769.00 | 92 603.00 | 546 601.00 |