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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 758.00 | 113 135.00 | 61 623.00 | 174 758.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 121.00 | 387.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 798.00 | 50 229.00 | 10 568.00 | 60 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 064.00 | 163 486.00 | 72 579.00 | 236 064.00 |
BT Marchandises | 193 490.00 | | 193 490.00 | 193 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 126.00 | 166 225.00 | 488 901.00 | 655 126.00 |
BZ Autres créances | 461 094.00 | | 461 094.00 | 461 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 715 641.00 | | 715 641.00 | 715 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 684.00 | 166 225.00 | 1 871 459.00 | 2 037 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 748.00 | 329 711.00 | 1 944 038.00 | 2 273 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
DH Report à nouveau | -134 005.00 | | | -134 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 412.00 | -134 005.00 | | -18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 104 683.00 | 123 095.00 | | 104 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 677.00 | 617 707.00 | | 555 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 752.00 | 15 794.00 | | 17 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 190.00 | 255 328.00 | | 236 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 269.00 | 186 871.00 | | 177 269.00 |
EA Autres dettes | 852 245.00 | 868 819.00 | | 852 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 355.00 | 1 944 741.00 | | 1 839 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 038.00 | 2 067 835.00 | | 1 944 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 657.00 | 1 404 014.00 | | 1 417 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 471.00 | 395 226.00 | 2 640 697.00 | 2 245 471.00 |
FG Production vendue services | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 646.00 | 395 226.00 | 2 757 872.00 | 2 362 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 783.00 | 1 997.00 | | 2 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 487.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 487.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 482.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 1 482.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -994.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 937.00 | 2 829 808.00 | | 2 951 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 349.00 | 2 963 814.00 | | 2 970 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 412.00 | -134 005.00 | | -18 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 081.00 | | 13 283.00 | 227 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 236 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 61 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 558.00 | | 6 200.00 | 168 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 523.00 | | 7 083.00 | 58 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 712.00 | 32 074.00 | 4 300.00 | 135 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 700.00 | 24 436.00 | | 88 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | 7 638.00 | 4 300.00 | 47 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 354 271.00 | | 188 046.00 | 354 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 271.00 | | 188 046.00 | 354 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 271.00 | | 188 046.00 | 354 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 245.00 | 852 245.00 | | 852 245.00 |
UX Autres créances clients | 377 485.00 | 377 485.00 | | 377 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 641.00 | 277 641.00 | | 277 641.00 |
VB T. V. A. | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VC Groupe et associés | 390 806.00 | 390 806.00 | | 390 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 726.00 | 119 029.00 | 421 697.00 | 540 726.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 124 480.00 | | |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 603.00 | 1 399 905.00 | 421 697.00 | 1 821 603.00 |