| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 027.00 | 11 115.00 | 2 912.00 | 14 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 163.00 | 24 354.00 | 20 809.00 | 45 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 590.00 | 36 357.00 | 93 233.00 | 129 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
BZ Autres créances | 148 721.00 | | 148 721.00 | 148 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 791.00 | | 345 791.00 | 345 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 381.00 | 36 357.00 | 439 024.00 | 475 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 880.00 | 176 763.00 | | 193 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | 22 117.00 | | 10 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279.00 | 404.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 315 036.00 | 309 284.00 | | 315 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 930.00 | 27 954.00 | | 18 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 7 471.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 872.00 | 90 751.00 | | 80 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | 22 124.00 | | 17 544.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 545.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 988.00 | 148 846.00 | | 123 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 024.00 | 458 129.00 | | 439 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 813.00 | 130 407.00 | | 113 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 468.00 | | 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 718.00 | | 5 076.00 | 155 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 204.00 | 129 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 204.00 | 59 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 317.00 | | 5 076.00 | 85 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 191.00 | 7 370.00 | 31 204.00 | 60 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 303.00 | 7 370.00 | 31 204.00 | 59 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 930.00 | 8 755.00 | 10 175.00 | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 473.00 | 114 298.00 | 10 175.00 | 124 473.00 |