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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 7 090.00 | 888.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 793.00 | 28 360.00 | 5 433.00 | 33 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 014.00 | 35 450.00 | 18 564.00 | 54 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 879.00 | 68 292.00 | 1 288 587.00 | 1 356 879.00 |
BZ Autres créances | 281 195.00 | | 281 195.00 | 281 195.00 |
CF Disponibilités | 182 549.00 | | 182 549.00 | 182 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 360.00 | 68 292.00 | 1 870 068.00 | 1 938 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 374.00 | 103 742.00 | 1 888 632.00 | 1 992 374.00 |
CU Autres participations | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 830 203.00 | 660 568.00 | | 830 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 269.00 | 214 635.00 | | 207 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 873.00 | 901 603.00 | | 1 063 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 292.00 | 223 005.00 | | 122 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 7 750.00 | | 6 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 534.00 | 368 378.00 | | 298 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 306.00 | 295 985.00 | | 305 306.00 |
EA Autres dettes | 90 027.00 | 37 318.00 | | 90 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 760.00 | 934 785.00 | | 824 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 632.00 | 1 836 389.00 | | 1 888 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 712.00 | 913 168.00 | | 786 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 595.00 | 19 681.00 | | 86 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 086 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 086 701.00 | |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 800.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 800.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | 5 287.00 | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | 5 287.00 | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | -4 487.00 | | -3 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 869.00 | 70 421.00 | | 68 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 879.00 | 2 907 625.00 | | 4 144 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 609.00 | 2 692 990.00 | | 3 937 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 269.00 | 214 635.00 | | 207 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 217.00 | 7 057.00 | | 11 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 774.00 | | 880.00 | 109 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 450.00 | 12 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 640.00 | 54 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 41 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 080.00 | | 880.00 | 46 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 540.00 | 4 100.00 | 5 190.00 | 36 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 540.00 | 4 100.00 | 5 190.00 | 36 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 534.00 | 298 534.00 | | 298 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 879.00 | 1 356 879.00 | | 1 356 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 195.00 | 281 195.00 | | 281 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 123.00 | 1 666 156.00 | 7 967.00 | 1 674 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 410.00 | 786 712.00 | | 822 410.00 |