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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 460 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 709 044.00 | | 3 709 044.00 | 3 709 044.00 |
BF Prêts | 907 249.00 | | 907 249.00 | 907 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 529.00 | 1 462 832.00 | 7 056 696.00 | 8 519 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 961 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 428 442.00 | |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 762.00 | | 181 762.00 | 181 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 701 291.00 | 1 462 832.00 | 7 238 459.00 | 8 701 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 616 509.00 | | | 4 616 509.00 |
CU Autres participations | 3 903 020.00 | 1 462 832.00 | 2 440 187.00 | 3 903 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 972 767.00 | 5 525 245.00 | | 4 972 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 505.00 | 2 006 454.00 | | 1 746 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 939.00 | 223 218.00 | | 257 939.00 |
DG Autres réserves | -90 805.00 | 900 462.00 | | -90 805.00 |
DH Report à nouveau | 280 323.00 | | | 280 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 446.00 | 694 403.00 | | -807 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 087.00 | 8 449 320.00 | | 6 450 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 252 824.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 252 824.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 901.00 | 3 290 463.00 | | 5 994 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 111 052.00 | | 40 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 438.00 | 72 438.00 | | 747 438.00 |
EA Autres dettes | 858 804.00 | 793 826.00 | | 858 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 371.00 | 183 490.00 | | 788 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 459.00 | 8 632 810.00 | | 7 238 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 371.00 | 183 490.00 | | 788 371.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -10 770.00 | | | -10 770.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -10 770.00 | | | -10 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -55 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -358 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -335 349.00 | 2 097 835.00 | | -335 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 097.00 | 1 403 432.00 | | 472 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 446.00 | 694 403.00 | | -807 446.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 075.00 | 564 239.00 | | 32 075.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -621 464.00 | -996 696.00 | | -621 464.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -621 464.00 | -996 696.00 | | -621 464.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 327.00 | | | -11 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -610 137.00 | -996 696.00 | | -610 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 362.00 | | 1 632 057.00 | 8 081 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 891.00 | 8 519 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 891.00 | 8 519 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081 362.00 | | 1 632 057.00 | 8 081 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 438.00 | 747 438.00 | | 747 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 709 044.00 | 3 709 044.00 | | 3 709 044.00 |
UP Prêts | 907 249.00 | 907 249.00 | | 907 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 561.00 | 4 617 561.00 | | 4 617 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 371.00 | 788 371.00 | | 788 371.00 |