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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 345.00 | 42 727.00 | 22 618.00 | 65 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 500.00 | 1 397 335.00 | 418 165.00 | 1 815 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 561.00 | 342 907.00 | 214 654.00 | 557 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 136 364.00 | 5 457.00 | 130 907.00 | 136 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 770.00 | 1 788 426.00 | 786 344.00 | 2 574 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BT Marchandises | 169 404.00 | | 169 404.00 | 169 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 429.00 | 112 924.00 | 528 504.00 | 641 429.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605 555.00 | | 605 555.00 | 605 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 837.00 | 112 924.00 | 1 395 913.00 | 1 508 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 607.00 | 1 901 350.00 | 2 182 257.00 | 4 083 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 756.00 | 754.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 340.00 | 1 151 760.00 | | 1 229 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 896.00 | 177 583.00 | | 224 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 993.00 | 1 462 096.00 | | 1 586 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 865.00 | 205 970.00 | | 326 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 821.00 | 53 399.00 | | 47 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 109 095.00 | | 79 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 963.00 | 120 837.00 | | 140 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 264.00 | 489 302.00 | | 595 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 257.00 | 1 951 398.00 | | 2 182 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 914.00 | | 459 619.00 | 2 247 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 763.00 | 2 574 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 763.00 | 2 438 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 550.00 | | 459 619.00 | 2 111 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 666.00 | 284 210.00 | 84 908.00 | 1 583 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 666.00 | 284 210.00 | 84 908.00 | 1 583 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 406.00 | 2 000.00 | 25.00 | 116 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 406.00 | 2 000.00 | 25.00 | 116 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 406.00 | 2 000.00 | 25.00 | 116 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 865.00 | 113 357.00 | 213 507.00 | 326 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 625.00 | 591 241.00 | 133 384.00 | 724 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 625.00 | 591 241.00 | 133 384.00 | 724 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 264.00 | 381 757.00 | 213 507.00 | 595 264.00 |