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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 101.00 | 485 348.00 | 306 753.00 | 792 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 628.00 | 23 981.00 | 18 647.00 | 42 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 900.00 | 509 822.00 | 326 079.00 | 835 900.00 |
BT Marchandises | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 447 238.00 | | 447 238.00 | 447 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 855.00 | | 716 855.00 | 716 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 755.00 | 509 822.00 | 1 042 934.00 | 1 552 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
DL TOTAL (I) | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 856.00 | | | 358 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
EA Autres dettes | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 090.00 | | | 465 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 934.00 | | | 1 042 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 090.00 | | | 361 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 900.00 | | 175 571.00 | 835 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 571.00 | 835 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 571.00 | 834 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 730.00 | | 175 571.00 | 834 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 175.00 | 149 646.00 | | 360 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 683.00 | 149 646.00 | | 359 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 347.00 | 271 800.00 | 152 221.00 | 399 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 347.00 | 271 800.00 | 152 221.00 | 399 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 254 856.00 | 254 856.00 | | 254 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 306.00 | 98 627.00 | 678.00 | 99 306.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 090.00 | 361 090.00 | | 465 090.00 |