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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 175.00 | 21 369.00 | 2 806.00 | 24 175.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 437.00 | 56 883.00 | 19 554.00 | 76 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 081.00 | | 135 081.00 | 135 081.00 |
BF Prêts | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | -24 007.00 | | -24 007.00 | -24 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 290.00 | 78 252.00 | 772 038.00 | 850 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 397.00 | 66 580.00 | 542 816.00 | 609 397.00 |
BZ Autres créances | 6 596 782.00 | | 6 596 782.00 | 6 596 782.00 |
CF Disponibilités | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 000.00 | 66 580.00 | 7 349 420.00 | 7 416 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 266 291.00 | 144 832.00 | 8 121 458.00 | 8 266 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
CU Autres participations | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | 2 957 596.00 | 2 777 334.00 | | 2 957 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 656.00 | 180 262.00 | | -25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 650.00 | 3 129 306.00 | | 3 103 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 537.00 | 425 782.00 | | 360 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 818.00 | 98 848.00 | | 4 356 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 319.00 | 549 388.00 | | 111 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 273.00 | 108 454.00 | | 105 273.00 |
EA Autres dettes | 79 377.00 | 252 406.00 | | 79 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 809.00 | 1 434 878.00 | | 5 017 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 121 458.00 | 4 564 184.00 | | 8 121 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 809.00 | 1 434 878.00 | | 5 017 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 537.00 | 425 782.00 | | 360 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 684.00 | | 344 684.00 | 344 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 684.00 | | 344 684.00 | 344 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 705.00 | 125 286.00 | | -12 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 33 016.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 33 016.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 848.00 | 19 562.00 | | 122 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 848.00 | 19 562.00 | | 122 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 819.00 | 13 454.00 | | -122 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 639.00 | 7 348 794.00 | | 349 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 295.00 | 7 168 532.00 | | 375 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 656.00 | 180 262.00 | | -25 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 123.00 | | 42 983.00 | 814 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 850 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 815.00 | 76 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 176.00 | | | 44 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 695.00 | | 42 983.00 | 686 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 403.00 | 13 665.00 | 6 816.00 | 71 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 866.00 | 3 503.00 | | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 537.00 | 10 161.00 | 6 816.00 | 53 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 858.00 | | 17 277.00 | 83 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 858.00 | | 17 277.00 | 83 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 858.00 | | 17 277.00 | 83 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
UP Prêts | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | -24 007.00 | -24 007.00 | | -24 007.00 |
UX Autres créances clients | 507 110.00 | 507 110.00 | | 507 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VB T. V. A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VC Groupe et associés | 4 276 890.00 | 4 276 890.00 | | 4 276 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 537.00 | 360 537.00 | | 360 537.00 |
VI Groupe et associés | 4 356 818.00 | 4 356 818.00 | | 4 356 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120 250.00 | 2 120 250.00 | | 2 120 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VP Divers | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717 099.00 | 7 326 145.00 | 390 954.00 | 7 717 099.00 |
VW T.V.A. | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 809.00 | 5 017 809.00 | | 5 017 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 563.00 | 138 891.00 | | 15 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 130.00 | 31 837.00 | | 21 130.00 |
ST Autres comptes | 28 218.00 | 226 175.00 | | 28 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 818.00 | 166 288.00 | | 154 818.00 |
YT Sous‐traitance | 423.00 | 285 720.00 | | 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | 91 013.00 | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 482.00 | 229 904.00 | | 19 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 609.00 | 1 429 746.00 | | 66 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 922.00 | 159 912.00 | | 44 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 589.00 | 711 253.00 | | 204 589.00 |