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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 937.00 | 110 617.00 | 1 320.00 | 111 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 438.00 | 183 496.00 | 10 943.00 | 194 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555 938.00 | | 555 938.00 | 555 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 297 858.00 | 5 191 916.00 | 5 105 942.00 | 10 297 858.00 |
BT Marchandises | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 007.00 | | 241 007.00 | 241 007.00 |
BZ Autres créances | 2 452 028.00 | 1 360 934.00 | 1 091 094.00 | 2 452 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 685 344.00 | | 685 344.00 | 685 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 962.00 | 1 360 934.00 | 2 183 028.00 | 3 543 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 820.00 | 6 552 850.00 | 7 288 970.00 | 13 841 820.00 |
CU Autres participations | 9 435 151.00 | 4 897 804.00 | 4 537 347.00 | 9 435 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 975 000.00 | 3 975 000.00 | | 3 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DG Autres réserves | 154 749.00 | 154 749.00 | | 154 749.00 |
DH Report à nouveau | -3 462 858.00 | -3 150 149.00 | | -3 462 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 842.00 | -312 709.00 | | -247 842.00 |
DL TOTAL (I) | 816 549.00 | 1 064 391.00 | | 816 549.00 |
DP Provisions pour risques | 796 785.00 | 936 230.00 | | 796 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 785.00 | 936 230.00 | | 796 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 741.00 | 5 099 520.00 | | 5 162 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 582.00 | 576 159.00 | | 423 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 170 843.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 636.00 | 5 846 521.00 | | 5 675 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 970.00 | 7 847 142.00 | | 7 288 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 162 741.00 | | | 5 162 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 587.00 | | 212 587.00 | 212 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 214 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 455.00 | 1 260 154.00 | | 4 678 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 297.00 | 1 572 863.00 | | 4 926 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 842.00 | -312 709.00 | | -247 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 304 858.00 | | | 10 304 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 991 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 10 297 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998 483.00 | | | 9 998 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 091.00 | 14 021.00 | | 280 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 474.00 | 14 021.00 | | 169 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 230.00 | 913.00 | 140 358.00 | 936 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 256 517.00 | | 3 895 583.00 | 5 256 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 144 555.00 | 31 888.00 | 3 917 705.00 | 10 144 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 080 785.00 | 32 801.00 | 4 058 063.00 | 11 080 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 241 007.00 | 241 007.00 | | 241 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 359.00 | 2 149 359.00 | | 2 149 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 967.00 | 232 967.00 | | 232 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 082.00 | 2 710 082.00 | | 2 710 082.00 |