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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 423.00 | 632 256.00 | 193 168.00 | 825 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 818.00 | 212 931.00 | 36 887.00 | 249 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | 2 736.00 | 172.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 500.00 | 863 115.00 | 580 385.00 | 1 443 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 281.00 | | 137 281.00 | 137 281.00 |
BN En cours de production de biens | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
BT Marchandises | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 968.00 | 6 895.00 | 330 072.00 | 336 968.00 |
BZ Autres créances | 239 134.00 | | 239 134.00 | 239 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 512.00 | 6 895.00 | 1 892 616.00 | 1 899 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 012.00 | 870 010.00 | 2 473 002.00 | 3 343 012.00 |
CU Autres participations | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 120.00 | 127 640.00 | | 133 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 065.00 | 181 447.00 | | 208 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 550.00 | 502 567.00 | | 573 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 125.00 | 177 458.00 | | 361 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
DK Provisions réglementées | 48 664.00 | 40 558.00 | | 48 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 919.00 | 1 029 669.00 | | 1 349 919.00 |
DN Avances conditionnées | 46 900.00 | 67 744.00 | | 46 900.00 |
DO TOTAL (II) | 46 900.00 | 67 744.00 | | 46 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 208.00 | 545 548.00 | | 409 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 183.00 | 147 785.00 | | 167 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 633.00 | 323 388.00 | | 274 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 901.00 | 121 194.00 | | 152 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EA Autres dettes | 61 032.00 | 96 238.00 | | 61 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 183.00 | 1 234 495.00 | | 1 076 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 002.00 | 2 331 909.00 | | 2 473 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 246.00 | 826 552.00 | | 781 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 462.00 | 1 314.00 | | 1 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 840 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 480 525.00 | |
FM Production stockée | | | 16 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 105.00 | 1 333.00 | | 42 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 105.00 | 1 333.00 | | 42 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 275.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 106.00 | 36 712.00 | | 8 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 506.00 | 36 987.00 | | 8 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 599.00 | -35 653.00 | | 33 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 801.00 | 27 091.00 | | 55 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 782.00 | 3 115 921.00 | | 3 594 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 657.00 | 2 938 463.00 | | 3 233 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 125.00 | 177 458.00 | | 361 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 703.00 | | 49 798.00 | 1 393 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 818.00 | | 49 798.00 | 1 030 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 067.00 | | | 353 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 284.00 | 106 095.00 | | 754 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 467.00 | 106 095.00 | | 744 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 558.00 | 8 106.00 | | 40 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 558.00 | 8 106.00 | | 40 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 633.00 | 274 633.00 | | 274 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 901.00 | 152 901.00 | | 152 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 336 968.00 | 336 968.00 | | 336 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 746.00 | 112 809.00 | 294 937.00 | 407 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 134.00 | 239 134.00 | | 239 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 396.00 | 591 837.00 | 559.00 | 592 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 183.00 | 781 246.00 | 294 937.00 | 1 076 183.00 |