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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 289.00 | 100 760.00 | 3 530.00 | 104 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766 500.00 | 502 899.00 | 1 263 600.00 | 1 766 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 798.00 | 210 121.00 | 133 678.00 | 343 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 841.00 | | 151 841.00 | 151 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 318.00 | 815 970.00 | 1 578 349.00 | 2 394 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 635.00 | | 197 635.00 | 197 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BT Marchandises | 429 511.00 | 113 795.00 | 315 716.00 | 429 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 328.00 | 17 717.00 | 2 659 611.00 | 2 677 328.00 |
BZ Autres créances | 333 792.00 | | 333 792.00 | 333 792.00 |
CF Disponibilités | 1 144 223.00 | | 1 144 223.00 | 1 144 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 926.00 | | 134 926.00 | 134 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 530.00 | 131 512.00 | 4 811 018.00 | 4 942 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 765.00 | 947 482.00 | 6 393 283.00 | 7 340 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 849.00 | 2 356 441.00 | | 2 187 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 930.00 | 531 408.00 | | 555 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 779.00 | 3 162 849.00 | | 3 018 779.00 |
DN Avances conditionnées | 52 698.00 | 24 821.00 | | 52 698.00 |
DO TOTAL (II) | 52 698.00 | 24 821.00 | | 52 698.00 |
DP Provisions pour risques | 3 916.00 | 9 585.00 | | 3 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 916.00 | 9 585.00 | | 3 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 361.00 | 639 639.00 | | 848 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 211.00 | 2 442.00 | | 55 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 261.00 | 1 519 137.00 | | 1 663 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 553.00 | 502 155.00 | | 528 553.00 |
EA Autres dettes | 83 581.00 | 16 676.00 | | 83 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 446.00 | 135 906.00 | | 119 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 414.00 | 2 815 955.00 | | 3 298 414.00 |
ED (V) | 19 476.00 | 15 660.00 | | 19 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 283.00 | 6 028 870.00 | | 6 393 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 459.00 | 2 321 241.00 | | 2 727 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 860 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 760 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 620 873.00 | |
FM Production stockée | | | -97 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 154 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 479.00 | |
GE Autres charges | | | 10 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 14 566.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 14 566.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | 31 463.00 | | 10 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 073.00 | 18 911.00 | | 22 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 409.00 | 50 375.00 | | 32 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 109.00 | -35 809.00 | | -30 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 518.00 | 44 399.00 | | 52 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900 087.00 | 8 776 964.00 | | 10 900 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 344 157.00 | 8 245 556.00 | | 10 344 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 930.00 | 531 408.00 | | 555 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 598.00 | | 1 326 838.00 | 1 273 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 118.00 | 2 394 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 918.00 | 2 262 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 219.00 | | 1 326 838.00 | 1 141 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 521.00 | 255 967.00 | 13 519.00 | 573 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 790.00 | 3 160.00 | | 99 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 731.00 | 252 807.00 | 13 519.00 | 473 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 585.00 | 3 916.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 585.00 | 3 916.00 | 9 585.00 | 9 585.00 |
UG ‐ Financières | | 3 916.00 | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 261.00 | 1 663 261.00 | | 1 663 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 553.00 | 528 553.00 | | 528 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 328.00 | 2 677 328.00 | | 2 677 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 361.00 | 277 406.00 | 570 954.00 | 848 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 792.00 | 333 792.00 | | 333 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 736.00 | 3 146 046.00 | 25 690.00 | 3 171 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 414.00 | 2 727 459.00 | 570 954.00 | 3 298 414.00 |