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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 147.00 | 188 880.00 | 49 266.00 | 238 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 713.00 | 194 586.00 | 5 127.00 | 199 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 894.00 | 425 510.00 | 63 384.00 | 488 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 858.00 | 52 331.00 | 112 527.00 | 164 858.00 |
BZ Autres créances | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 066.00 | 52 331.00 | 170 735.00 | 223 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 960.00 | 477 840.00 | 234 119.00 | 711 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 151 537.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | -18 918.00 | | | -18 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 838.00 | -170 455.00 | | -45 838.00 |
DL TOTAL (I) | 49 006.00 | 94 843.00 | | 49 006.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 61 025.00 | | 47 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 375.00 | 84 540.00 | | 85 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 130.00 | 14 275.00 | | 22 130.00 |
EA Autres dettes | | 15 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 114.00 | 174 946.00 | | 155 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 119.00 | 299 790.00 | | 234 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 255.00 | | 483 255.00 | 483 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 255.00 | | 483 255.00 | 483 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 331.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 836.00 | 376 537.00 | | 549 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 674.00 | 546 991.00 | | 595 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 838.00 | -170 455.00 | | -45 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 226.00 | | 86 701.00 | 673 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 033.00 | 488 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 976.00 | 40 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 841.00 | 448 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 424.00 | | 86 701.00 | 625 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 830.00 | 26 257.00 | 208 577.00 | 607 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 570.00 | | 6 976.00 | 47 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 043.00 | 26 257.00 | 201 385.00 | 560 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 525.00 | 52 331.00 | 60 525.00 | 60 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 525.00 | 52 331.00 | 60 525.00 | 60 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 525.00 | 52 331.00 | 60 525.00 | 90 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 331.00 | 60 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UX Autres créances clients | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VC Groupe et associés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
VW T.V.A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |