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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 584 513.00 | 116 167.00 | 468 346.00 | 584 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 25 810.00 | 8 774.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 591.00 | 141 977.00 | 1 277 614.00 | 1 419 591.00 |
BT Marchandises | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BZ Autres créances | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
CF Disponibilités | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 561.00 | 141 977.00 | 1 438 584.00 | 1 580 561.00 |
CU Autres participations | 800 494.00 | | 800 494.00 | 800 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 554.00 | | | -17 554.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 122.00 | | | 484 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 773.00 | | | 897 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | | | 639.00 |
EA Autres dettes | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 617.00 | | | 1 426 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 584.00 | | | 1 438 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 554.00 | | | -17 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 539.00 | | 602 051.00 | 817 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 539.00 | | 1 558.00 | 617 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 600 493.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 710.00 | 38 267.00 | | 103 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 710.00 | 38 267.00 | | 103 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 122.00 | 65 619.00 | 418 503.00 | 484 122.00 |
VI Groupe et associés | 897 773.00 | 897 773.00 | | 897 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VW T.V.A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 495.00 | 1 002 992.00 | 418 503.00 | 1 421 495.00 |